Biotalys Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Biotalys possède un total de capitaux propres de €19.6M et une dette totale de €2.7M, ce qui porte son ratio d'endettement à 13.7%. Son actif total et son passif total sont €29.5M et de €9.9M.
Informations clés
13.7%
Ratio d'endettement
€2.67m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | €14.68m |
| Fonds propres | €19.58m |
| Total du passif | €9.91m |
| Total des actifs | €29.48m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de BTLS ( €18.5M ) dépassent ses passifs à court terme ( €4.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de BTLS ( €18.5M ) dépassent ses passifs à long terme ( €5.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: BTLS dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: BTLS avait des capitaux propres négatifs il y a 5 ans, mais ils sont désormais positifs et se sont donc améliorés.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: BTLS dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour 11 mois sur la base du dernier rapport flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.
Prévisions de trésorerie: BTLS dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour 1.4 ans si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 5.8 % chaque année.