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Sipef Évaluation
Le site SIP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SIP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SIP ( €54.6 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €39.95 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SIP se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SIP?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SIP? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$632.66m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.3x |
Ratio PEG | 1.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SIP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 19.5x | ||
MOP Palmboomen Cultuur Maatschappij Mopoli (Palmeraies De Mopoli) | 19.6x | n/a | €24.5m |
GREEN Greenyard | 21.8x | 34.2% | €299.2m |
WHATS What's Cooking Group/SA | 12.8x | 8.4% | €196.8m |
SPA Spadel | 23.6x | n/a | €813.5m |
SIP Sipef | 9.5x | 5.3% | €582.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SIP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 59.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SIP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SIP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Food ( 15.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SIP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 9.5x |
Juste PE Ratio | 13.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SIP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €56.00 | €69.31 +23.8% | 7.2% | €74.33 | €64.29 | n/a | 2 |
Oct ’25 | €56.00 | €69.07 +23.3% | 7.2% | €74.07 | €64.06 | n/a | 2 |
Sep ’25 | €55.60 | €69.07 +24.2% | 7.2% | €74.07 | €64.06 | n/a | 2 |
Aug ’25 | €52.20 | €69.13 +32.4% | 7.2% | €74.13 | €64.12 | n/a | 2 |
Jul ’25 | €55.60 | €69.13 +24.3% | 7.2% | €74.13 | €64.12 | n/a | 2 |
Jun ’25 | €57.20 | €69.13 +20.8% | 7.2% | €74.13 | €64.12 | n/a | 2 |
May ’25 | €56.40 | €69.13 +22.6% | 7.2% | €74.13 | €64.12 | n/a | 2 |
Apr ’25 | €55.50 | €68.93 +24.2% | 7.2% | €73.92 | €63.93 | n/a | 2 |
Mar ’25 | €52.00 | €68.93 +32.5% | 7.2% | €73.92 | €63.93 | n/a | 2 |
Feb ’25 | €49.10 | €67.48 +37.4% | 6.2% | €71.69 | €63.27 | n/a | 2 |
Jan ’25 | €53.00 | €67.48 +27.3% | 6.2% | €71.69 | €63.27 | n/a | 2 |
Dec ’24 | €53.80 | €70.58 +31.2% | 4.8% | €73.94 | €65.94 | n/a | 3 |
Nov ’24 | €53.00 | €70.58 +33.2% | 4.8% | €73.94 | €65.94 | n/a | 3 |
Oct ’24 | €52.60 | €71.31 +35.6% | 4.7% | €75.49 | €67.33 | €56.00 | 3 |
Sep ’24 | €55.00 | €70.28 +27.8% | 4.7% | €74.03 | €66.03 | €55.60 | 3 |
Jan ’24 | €58.90 | €76.54 +29.9% | 7.2% | €82.01 | €71.06 | €53.00 | 2 |
Dec ’23 | €56.70 | €76.54 +35.0% | 7.2% | €82.01 | €71.06 | €53.80 | 2 |
Nov ’23 | €58.00 | €76.54 +32.0% | 7.2% | €82.01 | €71.06 | €53.00 | 2 |
Oct ’23 | €54.00 | €75.80 +40.4% | 7.5% | €81.51 | €70.08 | €52.60 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.