Greenyard Évaluation
Le site GREEN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GREEN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GREEN ( €5.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €36.94 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GREEN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GREEN?
Mesure clé : Comme GREEN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de GREEN? | |
|---|---|
| Ratio PE | 33.6x |
| Les revenus | €7.91m |
| Capitalisation boursière | €266.09m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.8x |
| Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GREEN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 27.3x | ||
WHATS What's Cooking Group/SA | 13.1x | 7.7% | €201.4m |
MIKO Miko | 20.1x | 64.8% | €63.8m |
LOTB Lotus Bakeries | 66.7x | 12.4% | €9.5b |
SIP Sipef | 9.2x | 5.3% | €588.6m |
GREEN Greenyard | 33.6x | 50.1% | €266.1m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GREEN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 27.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GREEN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: GREEN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Belgian Food ( 20.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GREEN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 33.6x |
| Juste PE Ratio | 30.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GREEN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €5.40 | €7.27 +34.6% | 14.5% | €9.00 | €6.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €5.98 | €7.97 +33.3% | 14.8% | €9.50 | €6.35 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €6.36 | €7.97 +25.3% | 14.8% | €9.50 | €6.35 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €6.40 | €9.22 +44.1% | 20.6% | €12.60 | €7.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €6.34 | €9.22 +45.4% | 20.6% | €12.60 | €7.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €5.82 | €9.22 +58.4% | 20.6% | €12.60 | €7.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €6.44 | €9.02 +40.1% | 21.2% | €12.60 | €7.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €5.34 | €9.02 +68.9% | 21.2% | €12.60 | €7.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €5.09 | €9.02 +77.2% | 21.2% | €12.60 | €7.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €5.37 | €9.02 +68.0% | 21.2% | €12.60 | €7.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €5.30 | €9.02 +70.2% | 21.2% | €12.60 | €7.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €5.96 | €9.02 +51.3% | 21.2% | €12.60 | €7.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €5.81 | €9.02 +55.2% | 21.2% | €12.60 | €7.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €5.44 | €17.36 +219.1% | 92.3% | €49.20 | €7.00 | €5.98 | 5 |
| Oct ’24 | €6.11 | €17.36 +184.1% | 92.3% | €49.20 | €7.00 | €6.36 | 5 |
| Sep ’24 | €6.20 | €17.36 +180.0% | 92.3% | €49.20 | €7.00 | €6.40 | 5 |
| Aug ’24 | €6.74 | €19.58 +190.4% | 88.0% | €49.20 | €7.00 | €6.34 | 4 |
| Jul ’24 | €6.56 | €19.58 +198.4% | 88.0% | €49.20 | €7.00 | €5.82 | 4 |
| Jun ’24 | €6.70 | €10.15 +51.5% | 20.1% | €12.60 | €7.00 | €6.44 | 4 |
| May ’24 | €6.20 | €10.20 +64.5% | 23.1% | €12.60 | €7.00 | €5.34 | 3 |
| Apr ’24 | €6.38 | €10.20 +59.9% | 23.1% | €12.60 | €7.00 | €5.09 | 3 |
| Mar ’24 | €6.43 | €10.20 +58.6% | 23.1% | €12.60 | €7.00 | €5.37 | 3 |
| Feb ’24 | €6.84 | €10.20 +49.1% | 23.1% | €12.60 | €7.00 | €5.30 | 3 |
| Jan ’24 | €6.70 | €10.93 +63.1% | 21.9% | €13.10 | €7.00 | €5.96 | 4 |
| Dec ’23 | €6.41 | €12.23 +90.8% | 7.3% | €13.10 | €11.00 | €5.81 | 3 |
| Nov ’23 | €6.63 | €13.10 +97.6% | 3.7% | €13.70 | €12.50 | €5.44 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.