Cmb.Tech Évaluation
Le site CMBT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CMBT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CMBT ( €11.31 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €8.04 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CMBT se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CMBT?
Mesure clé : Comme CMBT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CMBT? | |
|---|---|
| Ratio PE | 1.9x |
| Les revenus | US$1.18b |
| Capitalisation boursière | US$2.30b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.1x |
| Ratio PEG | -0.04x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CMBT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 5.7x | ||
FLUX Fluxys Belgium | 12.4x | n/a | €1.0b |
EXM Exmar | 4.2x | n/a | €463.8m |
TRMD A TORM | 2.9x | -29.4% | DKK 14.8b |
STNG Scorpio Tankers | 3.4x | -29.8% | US$2.5b |
CMBT Cmb.Tech | 1.9x | -51.6% | €2.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CMBT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CMBT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CMBT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 9.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CMBT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 1.9x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CMBT } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €11.31 | €15.89 +40.5% | 12.7% | €17.98 | €13.16 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €12.79 | €16.51 +29.1% | 6.8% | €17.82 | €15.07 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €15.03 | €15.83 +5.3% | 6.4% | €17.26 | €14.77 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €14.75 | €16.33 +10.7% | 5.4% | €17.45 | €14.99 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €16.22 | €15.71 -3.2% | 8.6% | €17.59 | €14.54 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €15.38 | €15.33 -0.3% | 5.3% | €16.45 | €14.54 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €15.19 | €15.33 +0.9% | 5.3% | €16.45 | €14.54 | n/a | 3 |
| May ’25 | €15.60 | €16.81 +7.7% | 9.4% | €19.14 | €14.69 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €15.35 | €17.38 +13.2% | 11.4% | €20.16 | €14.60 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €16.36 | €17.22 +5.3% | 8.4% | €20.10 | €16.36 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €16.38 | €16.41 +0.2% | 0.6% | €16.56 | €16.28 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €15.97 | €16.25 +1.8% | 1.8% | €16.78 | €15.99 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €16.53 | €16.59 +0.4% | 2.1% | €17.08 | €16.19 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €17.04 | €17.83 +4.6% | 5.9% | €19.90 | €16.96 | €12.79 | 5 |
| Oct ’24 | €15.36 | €18.81 +22.5% | 10.9% | €22.24 | €16.60 | €15.03 | 6 |
| Sep ’24 | €15.64 | €18.81 +20.3% | 10.9% | €22.24 | €16.60 | €14.75 | 6 |
| Aug ’24 | €14.83 | €18.05 +21.7% | 12.8% | €20.49 | €14.83 | €16.22 | 4 |
| Jul ’24 | €13.90 | €18.63 +34.0% | 12.1% | €20.66 | €14.96 | €15.38 | 5 |
| Jun ’24 | €13.89 | €18.78 +35.2% | 12.5% | €21.18 | €15.00 | €15.19 | 5 |
| May ’24 | €15.50 | €18.45 +19.0% | 13.7% | €20.51 | €14.89 | €15.60 | 3 |
| Apr ’24 | €15.35 | €16.71 +8.9% | 18.1% | €20.94 | €14.00 | €15.35 | 3 |
| Mar ’24 | €17.19 | €16.71 -2.8% | 18.1% | €20.94 | €14.00 | €16.36 | 3 |
| Feb ’24 | €14.61 | €16.46 +12.7% | 17.6% | €20.54 | €13.95 | €16.38 | 3 |
| Jan ’24 | €15.69 | €16.50 +5.2% | 38.6% | €24.21 | €8.57 | €15.97 | 4 |
| Dec ’23 | €18.56 | €16.26 -12.4% | 36.1% | €22.47 | €8.73 | €16.53 | 4 |
| Nov ’23 | €18.85 | €14.97 -20.6% | 37.6% | €22.63 | €9.22 | €17.04 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.