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Compagnie d'Entreprises CFE Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Compagnie d'Entreprises CFE possède un total de capitaux propres de €236.4M et une dette totale de €201.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 85.1%. Son actif total et son passif total sont €1.2B et de €944.2M. L'EBIT de Compagnie d'Entreprises CFE est €26.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -31.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €154.1M.
Informations clés
83.5%
Ratio d'endettement
€192.22m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 40.8x |
| Argent liquide | €116.65m |
| Fonds propres | €230.23m |
| Total du passif | €950.90m |
| Total des actifs | €1.18b |
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Jul 07Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CFEB ( €709.4M ) dépassent ses passifs à court terme ( €672.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CFEB ( €709.4M ) dépassent ses passifs à long terme ( €272.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CFEB ( 32.8% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CFEB a été réduit de 87.8% à 83.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de CFEB n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 4% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CFEB sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 40.8 x couverture).