Khulna Power Évaluation
Le site KPCL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KPCL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KPCL ( BDT13.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( BDT167.94 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KPCL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KPCL?
Mesure clé : Comme KPCL est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de KPCL? | |
|---|---|
| Ratio PS | 2.8x |
| Vente | ৳1.97b |
| Capitalisation boursière | ৳5.44b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 59.9x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de KPCL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.3x | ||
SPCL Shahjibazar Power | 0.4x | n/a | ৳6.7b |
DOREENPWR Doreen Power Generations and Systems | 0.3x | n/a | ৳4.3b |
SUMITPOWER Summit Power | 0.5x | n/a | ৳17.4b |
BPPL Baraka Patenga Power | 0.1x | n/a | ৳1.8b |
KPCL Khulna Power | 2.8x | n/a | ৳5.4b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: KPCL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de KPCL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Renewable Energy ?
| 41 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 41 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: KPCL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.8 x) par rapport à la moyenne du secteur BD Renewable Energy ( 0.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de KPCL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2.8x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales KPCL } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.