Duxton Water Évaluation
Le site D2O est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de D2O si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: D2O ( A$1.37 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$1.85 )
Significativement en dessous de la juste valeur: D2O se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de D2O?
Mesure clé : Comme D2O est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de D2O? | |
|---|---|
| Ratio PE | 18.6x |
| Les revenus | AU$11.76m |
| Capitalisation boursière | AU$219.13m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 10.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | -4.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de D2O se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 23.9x | ||
TPC TPC Consolidated | 18.9x | n/a | AU$108.8m |
LGI LGI | 40.6x | 17.9% | AU$259.3m |
DEL Delorean | 8.5x | n/a | AU$39.7m |
EYAPS Thessaloniki Water Supply & Sewerage Co | 27.4x | n/a | €113.6m |
D2O Duxton Water | 18.6x | -4.1% | AU$219.1m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: D2O offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de D2O se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Water Utilities ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: D2O est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Water Utilities ( 17 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de D2O par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 18.6x |
| Juste PE Ratio | 14.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: D2O est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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