Silk Logistics Holdings Évaluation
Le site SLH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SLH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SLH ( A$1.31 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$2.92 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SLH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SLH?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SLH? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | n/a |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12x |
Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SLH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 22.4x | ||
CLX CTI Logistics | 9.6x | n/a | AU$151.3m |
KSC K&S | 15.6x | n/a | AU$485.8m |
WWG Wiseway Group | 35.7x | n/a | AU$21.7m |
BWN Bhagwan Marine | 29x | n/a | AU$161.0m |
SLH Silk Logistics Holdings | 14.6x | 19.6% | AU$108.5m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SLH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SLH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Logistics ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SLH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Oceanic Logistics ( 20.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SLH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 14.6x |
Juste PE Ratio | 11.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SLH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$1.31 | AU$1.92 +47.4% | 9.6% | AU$2.10 | AU$1.67 | n/a | 3 |
Oct ’25 | AU$1.32 | AU$1.92 +45.7% | 9.6% | AU$2.10 | AU$1.67 | n/a | 3 |
Sep ’25 | AU$1.43 | AU$1.92 +34.5% | 9.6% | AU$2.10 | AU$1.67 | n/a | 3 |
Aug ’25 | AU$1.53 | AU$2.03 +32.5% | 5.1% | AU$2.10 | AU$1.88 | n/a | 3 |
Jul ’25 | AU$1.32 | AU$2.21 +68.1% | 14.7% | AU$2.65 | AU$1.88 | n/a | 3 |
Jun ’25 | AU$1.36 | AU$2.30 +70.0% | 10.7% | AU$2.65 | AU$2.10 | n/a | 3 |
May ’25 | AU$1.55 | AU$2.37 +53.4% | 8.7% | AU$2.65 | AU$2.16 | n/a | 3 |
Apr ’25 | AU$1.63 | AU$2.37 +45.8% | 8.7% | AU$2.65 | AU$2.16 | n/a | 3 |
Mar ’25 | AU$1.54 | AU$2.37 +54.4% | 8.7% | AU$2.65 | AU$2.16 | n/a | 3 |
Feb ’25 | AU$1.85 | AU$2.92 +58.1% | 4.0% | AU$3.00 | AU$2.75 | n/a | 3 |
Jan ’25 | AU$1.82 | AU$2.92 +60.3% | 4.0% | AU$3.00 | AU$2.75 | n/a | 3 |
Dec ’24 | AU$1.75 | AU$2.92 +66.7% | 4.0% | AU$3.00 | AU$2.75 | n/a | 3 |
Nov ’24 | AU$1.72 | AU$2.98 +73.4% | 6.2% | AU$3.20 | AU$2.75 | AU$1.33 | 3 |
Oct ’24 | AU$1.87 | AU$2.98 +60.0% | 6.2% | AU$3.20 | AU$2.75 | AU$1.32 | 3 |
Sep ’24 | AU$1.78 | AU$3.35 +88.2% | 4.5% | AU$3.50 | AU$3.20 | AU$1.43 | 2 |
Aug ’24 | AU$2.03 | AU$3.48 +71.2% | 0.7% | AU$3.50 | AU$3.45 | AU$1.53 | 2 |
Jul ’24 | AU$1.99 | AU$3.48 +75.1% | 0.7% | AU$3.50 | AU$3.45 | AU$1.32 | 2 |
Jun ’24 | AU$2.19 | AU$3.65 +66.7% | 4.1% | AU$3.80 | AU$3.50 | AU$1.36 | 2 |
May ’24 | AU$2.37 | AU$3.65 +54.0% | 4.1% | AU$3.80 | AU$3.50 | AU$1.55 | 2 |
Apr ’24 | AU$2.38 | AU$3.65 +53.4% | 4.1% | AU$3.80 | AU$3.50 | AU$1.63 | 2 |
Mar ’24 | AU$2.53 | AU$3.65 +44.3% | 4.1% | AU$3.80 | AU$3.50 | AU$1.54 | 2 |
Feb ’24 | AU$2.27 | AU$3.60 +58.6% | 2.8% | AU$3.70 | AU$3.50 | AU$1.85 | 2 |
Jan ’24 | n/a | AU$3.60 0% | 2.8% | AU$3.70 | AU$3.50 | AU$1.82 | 2 |
Dec ’23 | AU$2.20 | AU$3.60 +63.6% | 2.8% | AU$3.70 | AU$3.50 | AU$1.75 | 2 |
Nov ’23 | AU$2.19 | AU$3.43 +56.4% | 8.0% | AU$3.70 | AU$3.15 | AU$1.72 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.