Silk Logistics Holdings Évaluation
Le site SLH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SLH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SLH ( A$2.08 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$3.33 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SLH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SLH?
Mesure clé : Comme SLH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SLH? | |
|---|---|
| Ratio PE | 22.8x |
| Les revenus | AU$7.42m |
| Capitalisation boursière | AU$168.80m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.5x |
| Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SLH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.9x | ||
CLX CTI Logistics | 9.5x | n/a | AU$150.9m |
KSC K&S | 15.4x | n/a | AU$481.7m |
WWG Wiseway Group | 36.3x | n/a | AU$22.2m |
A2B A2B Australia | 2.4x | n/a | AU$181.3m |
SLH Silk Logistics Holdings | 22.8x | 19.6% | AU$168.8m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SLH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SLH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Logistics ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SLH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Oceanic Logistics ( 24.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SLH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 22.8x |
| Juste PE Ratio | 11.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SLH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | AU$2.08 | AU$2.13 +2.2% | 0.9% | AU$2.14 | AU$2.10 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | AU$1.33 | AU$1.92 +44.6% | 9.6% | AU$2.10 | AU$1.67 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | AU$1.32 | AU$1.92 +45.7% | 9.6% | AU$2.10 | AU$1.67 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | AU$1.43 | AU$1.92 +34.5% | 9.6% | AU$2.10 | AU$1.67 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | AU$1.53 | AU$2.03 +32.5% | 5.1% | AU$2.10 | AU$1.88 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | AU$1.32 | AU$2.21 +68.1% | 14.7% | AU$2.65 | AU$1.88 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | AU$1.36 | AU$2.30 +70.0% | 10.7% | AU$2.65 | AU$2.10 | n/a | 3 |
| May ’25 | AU$1.55 | AU$2.37 +53.4% | 8.7% | AU$2.65 | AU$2.16 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | AU$1.63 | AU$2.37 +45.8% | 8.7% | AU$2.65 | AU$2.16 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | AU$1.54 | AU$2.37 +54.4% | 8.7% | AU$2.65 | AU$2.16 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | AU$1.85 | AU$2.92 +58.1% | 4.0% | AU$3.00 | AU$2.75 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | AU$1.82 | AU$2.92 +60.3% | 4.0% | AU$3.00 | AU$2.75 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | AU$1.75 | AU$2.92 +66.7% | 4.0% | AU$3.00 | AU$2.75 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | AU$1.72 | AU$2.98 +73.4% | 6.2% | AU$3.20 | AU$2.75 | AU$1.33 | 3 |
| Oct ’24 | AU$1.87 | AU$2.98 +60.0% | 6.2% | AU$3.20 | AU$2.75 | AU$1.32 | 3 |
| Sep ’24 | AU$1.78 | AU$3.35 +88.2% | 4.5% | AU$3.50 | AU$3.20 | AU$1.43 | 2 |
| Aug ’24 | AU$2.03 | AU$3.48 +71.2% | 0.7% | AU$3.50 | AU$3.45 | AU$1.53 | 2 |
| Jul ’24 | AU$1.99 | AU$3.48 +75.1% | 0.7% | AU$3.50 | AU$3.45 | AU$1.32 | 2 |
| Jun ’24 | AU$2.19 | AU$3.65 +66.7% | 4.1% | AU$3.80 | AU$3.50 | AU$1.36 | 2 |
| May ’24 | AU$2.37 | AU$3.65 +54.0% | 4.1% | AU$3.80 | AU$3.50 | AU$1.55 | 2 |
| Apr ’24 | AU$2.38 | AU$3.65 +53.4% | 4.1% | AU$3.80 | AU$3.50 | AU$1.63 | 2 |
| Mar ’24 | AU$2.53 | AU$3.65 +44.3% | 4.1% | AU$3.80 | AU$3.50 | AU$1.54 | 2 |
| Feb ’24 | AU$2.27 | AU$3.60 +58.6% | 2.8% | AU$3.70 | AU$3.50 | AU$1.85 | 2 |
| Jan ’24 | n/a | AU$3.60 0% | 2.8% | AU$3.70 | AU$3.50 | AU$1.82 | 2 |
| Dec ’23 | AU$2.20 | AU$3.60 +63.6% | 2.8% | AU$3.70 | AU$3.50 | AU$1.75 | 2 |
| Nov ’23 | AU$2.19 | AU$3.43 +56.4% | 8.0% | AU$3.70 | AU$3.15 | AU$1.72 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.