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Silk Logistics Holdings Évaluation
Le site SLH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SLH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SLH ( A$1.43 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$1.18 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SLH se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SLH?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SLH? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$115.80m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.8x |
Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SLH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 11.3x | ||
CLX CTI Logistics | 10.1x | n/a | AU$142.0m |
KSC K&S | 14.6x | n/a | AU$435.2m |
WWG Wiseway Group | 18x | n/a | AU$19.2m |
A2B A2B Australia | 2.4x | n/a | AU$181.3m |
SLH Silk Logistics Holdings | 8.3x | 11.1% | AU$115.8m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SLH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SLH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Logistics ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SLH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Logistics ( 15.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SLH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 8.3x |
Juste PE Ratio | 10.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SLH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$1.40 | AU$2.03 +45.3% | 5.1% | AU$2.10 | AU$1.88 | n/a | 3 |
Aug ’25 | AU$1.54 | AU$2.03 +32.0% | 5.1% | AU$2.10 | AU$1.88 | n/a | 3 |
Jul ’25 | AU$1.31 | AU$2.21 +68.7% | 14.7% | AU$2.65 | AU$1.88 | n/a | 3 |
Jun ’25 | AU$1.39 | AU$2.30 +66.3% | 10.7% | AU$2.65 | AU$2.10 | n/a | 3 |
May ’25 | AU$1.53 | AU$2.37 +54.9% | 8.7% | AU$2.65 | AU$2.16 | n/a | 3 |
Apr ’25 | AU$1.63 | AU$2.37 +45.8% | 8.7% | AU$2.65 | AU$2.16 | n/a | 3 |
Mar ’25 | AU$1.53 | AU$2.37 +54.9% | 8.7% | AU$2.65 | AU$2.16 | n/a | 3 |
Feb ’25 | AU$1.85 | AU$2.92 +57.7% | 4.0% | AU$3.00 | AU$2.75 | n/a | 3 |
Jan ’25 | AU$1.85 | AU$2.92 +58.1% | 4.0% | AU$3.00 | AU$2.75 | n/a | 3 |
Dec ’24 | AU$1.75 | AU$2.92 +66.7% | 4.0% | AU$3.00 | AU$2.75 | n/a | 3 |
Nov ’24 | AU$1.73 | AU$2.98 +72.9% | 6.2% | AU$3.20 | AU$2.75 | n/a | 3 |
Oct ’24 | AU$1.85 | AU$2.98 +61.3% | 6.2% | AU$3.20 | AU$2.75 | n/a | 3 |
Sep ’24 | AU$1.75 | AU$3.35 +91.4% | 4.5% | AU$3.50 | AU$3.20 | n/a | 2 |
Aug ’24 | AU$2.03 | AU$3.48 +71.2% | 0.7% | AU$3.50 | AU$3.45 | AU$1.54 | 2 |
Jul ’24 | AU$2.08 | AU$3.48 +67.1% | 0.7% | AU$3.50 | AU$3.45 | AU$1.31 | 2 |
Jun ’24 | AU$2.18 | AU$3.65 +67.4% | 4.1% | AU$3.80 | AU$3.50 | AU$1.39 | 2 |
May ’24 | AU$2.39 | AU$3.65 +52.7% | 4.1% | AU$3.80 | AU$3.50 | AU$1.53 | 2 |
Apr ’24 | AU$2.39 | AU$3.65 +52.7% | 4.1% | AU$3.80 | AU$3.50 | AU$1.63 | 2 |
Mar ’24 | AU$2.50 | AU$3.65 +46.0% | 4.1% | AU$3.80 | AU$3.50 | AU$1.53 | 2 |
Feb ’24 | AU$2.32 | AU$3.60 +55.2% | 2.8% | AU$3.70 | AU$3.50 | AU$1.85 | 2 |
Jan ’24 | AU$2.20 | AU$3.60 +63.6% | 2.8% | AU$3.70 | AU$3.50 | AU$1.85 | 2 |
Dec ’23 | AU$2.20 | AU$3.60 +63.6% | 2.8% | AU$3.70 | AU$3.50 | AU$1.75 | 2 |
Nov ’23 | AU$2.21 | AU$3.43 +55.0% | 8.0% | AU$3.70 | AU$3.15 | AU$1.73 | 2 |
Oct ’23 | AU$2.15 | AU$3.43 +59.3% | 8.0% | AU$3.70 | AU$3.15 | AU$1.85 | 2 |
Sep ’23 | AU$2.27 | AU$3.33 +46.5% | 5.3% | AU$3.50 | AU$3.15 | AU$1.75 | 2 |
Aug ’23 | AU$2.30 | AU$3.29 +43.0% | 4.2% | AU$3.43 | AU$3.15 | AU$2.03 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.