Superloop Limited

CHIA:SLC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$1.1b

Superloop Évaluation

Le site SLC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SLC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SLC ( A$2.13 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$4.67 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SLC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SLC?

Mesure clé : Comme SLC n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour SLC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SLC par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de SLC?
Ratio PS2.6x
VenteAU$416.63m
Capitalisation boursièreAU$1.08b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de SLC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour SLC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.6x
ABB Aussie Broadband
1.1x8.4%AU$1.1b
ST1 Spirit Technology Solutions
0.8xn/aAU$104.0m
FSG Field Solutions Holdings
0.3x7.9%AU$17.0m
VN8 Vonex
0.3xn/aAU$15.9m
SLC Superloop
2.6x12.7%AU$1.1b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SLC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de SLC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Telecom ?

32 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SLC 2.6xMoyenne de l'industrie 1.4xNo. of Companies45PS01.22.43.64.86+
32 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: SLC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Telecom ( 0.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de SLC par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SLC PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 2.6x
Juste PS Ratio1.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: SLC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SLC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$2.13
AU$2.17
+2.0%
9.8%AU$2.50AU$1.90n/a8
Nov ’25AU$1.91
AU$2.03
+6.5%
5.3%AU$2.20AU$1.90n/a6
Oct ’25AU$1.70
AU$2.03
+19.7%
5.3%AU$2.20AU$1.90n/a6
Sep ’25AU$1.76
AU$2.00
+13.4%
4.1%AU$2.10AU$1.90n/a5
Aug ’25AU$1.56
AU$1.80
+15.5%
5.6%AU$1.90AU$1.61n/a5
Jul ’25AU$1.56
AU$1.63
+4.3%
5.4%AU$1.77AU$1.50n/a5
Jun ’25AU$1.41
AU$1.63
+15.3%
5.4%AU$1.77AU$1.50n/a5
May ’25AU$1.31
AU$1.63
+24.2%
5.4%AU$1.77AU$1.50n/a5
Apr ’25AU$1.34
AU$1.63
+21.8%
5.4%AU$1.77AU$1.50n/a5
Mar ’25AU$1.04
AU$1.12
+7.9%
5.7%AU$1.17AU$1.00n/a5
Feb ’25AU$0.69
AU$1.02
+46.1%
9.9%AU$1.15AU$0.90n/a5
Jan ’25AU$0.67
AU$1.02
+51.6%
9.9%AU$1.15AU$0.90n/a5
Dec ’24AU$0.67
AU$1.02
+52.7%
9.9%AU$1.15AU$0.90n/a5
Nov ’24AU$0.62
AU$1.04
+67.1%
9.2%AU$1.15AU$0.90AU$1.915
Oct ’24AU$0.67
AU$1.04
+55.8%
9.2%AU$1.15AU$0.90AU$1.705
Sep ’24AU$0.71
AU$1.06
+47.7%
6.8%AU$1.15AU$0.95AU$1.765
Aug ’24AU$0.66
AU$1.06
+61.3%
14.9%AU$1.30AU$0.81AU$1.565
Jul ’24AU$0.58
AU$1.06
+82.2%
14.9%AU$1.30AU$0.81AU$1.565
Jun ’24AU$0.66
AU$1.12
+70.6%
10.1%AU$1.30AU$1.00AU$1.414
May ’24AU$0.64
AU$1.12
+75.9%
10.1%AU$1.30AU$1.00AU$1.314
Apr ’24AU$0.56
AU$1.04
+83.3%
18.5%AU$1.30AU$0.71AU$1.345
Mar ’24AU$0.64
AU$1.04
+61.8%
18.5%AU$1.30AU$0.71AU$1.045
Feb ’24AU$0.72
AU$1.10
+51.4%
23.2%AU$1.50AU$0.71AU$0.695
Jan ’24AU$0.73
AU$1.10
+50.5%
23.1%AU$1.50AU$0.71AU$0.675
Dec ’23AU$0.74
AU$1.08
+45.8%
20.8%AU$1.40AU$0.71AU$0.675
Nov ’23AU$0.77
AU$1.08
+40.1%
20.8%AU$1.40AU$0.71AU$0.625

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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