Field Solutions Holdings Limited

CHIA:FSG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$17.0m

Field Solutions Holdings Évaluation

Le site FSG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FSG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: FSG ( A$0.02 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$0.02 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FSG se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FSG?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

FSG des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu0.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA15.6x
Ratio PEGn/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de FSG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour FSG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1x
VN8 Vonex
0.3xn/aAU$16.3m
ST1 Spirit Technology Solutions
0.8xn/aAU$110.4m
5GG Pentanet
0.7xn/aAU$14.3m
SLC Superloop
2.3x15.0%AU$984.3m
FSG Field Solutions Holdings
0.3x18.9%AU$17.0m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: FSG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de FSG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Telecom ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a15.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a15.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: FSG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Telecom ( 0.9 x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de FSG par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FSG PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.3x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales FSG } pour l'analyse de valorisation.


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FSG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$0.022
AU$0.075
+240.9%
6.7%AU$0.08AU$0.07n/a2
Oct ’25AU$0.02
AU$0.075
+275.0%
6.7%AU$0.08AU$0.07n/a2
Sep ’25AU$0.02
AU$0.095
+375.0%
15.8%AU$0.11AU$0.08n/a2
Aug ’25n/a
AU$0.095
0%
15.8%AU$0.11AU$0.08n/a2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.


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