Flexiroam Évaluation
Le site FRX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FRX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FRX ( A$0.01 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$0.98 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FRX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FRX?
Mesure clé : Comme FRX n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de FRX? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.4x |
| Vente | AU$15.27m |
| Capitalisation boursière | AU$5.50m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.3x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de FRX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.5x | ||
HFY Hubify | 0.3x | n/a | AU$7.2m |
5GG Pentanet | 0.7x | n/a | AU$14.7m |
SWP Swoop Holdings | 0.5x | n/a | AU$37.6m |
CCG Comms Group | 0.5x | n/a | AU$27.9m |
FRX Flexiroam | 0.4x | 36.7% | AU$5.5m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: FRX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de FRX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Telecom ?
| 32 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 32 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: FRX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Telecom ( 0.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de FRX par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.4x |
| Juste PS Ratio | 1.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: FRX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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