Sovereign Cloud Holdings Limited

ASX:SOV Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$46.6m

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Sovereign Cloud Holdings Évaluation

Le site SOV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SOV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de SOV pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de SOV pour l'analyse d'évaluation.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SOV?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

SOV des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu5.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA-4.3x
Ratio PEGn/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de SOV se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour SOV par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4.3x
WRK Wrkr
5.1x35.6%AU$38.1m
SPX Spenda
8.7x83.3%AU$38.9m
FCT FirstWave Cloud Technology
2.9xn/aAU$34.2m
5GN 5G Networks
0.5xn/aAU$45.7m
SOV Sovereign Cloud Holdings
5.9xn/aAU$46.6m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SOV est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 4.3 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SOV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global IT ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a18.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a18.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: SOV est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Global IT ( 1.5 x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de SOV par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SOV PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 5.9x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales SOV } pour l'analyse de valorisation.


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.


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