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Cape Range Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Cape Range has a total shareholder equity of A$1.7M and total debt of A$2.3K, which brings its debt-to-equity ratio to 0.1%. Its total assets and total liabilities are A$2.1M and A$409.6K respectively.
Informations cl és
0.1%
Ratio d'endettement
AU$2.27k
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | AU$1.90m |
| Fonds propres | AU$1.72m |
| Total du passif | AU$409.60k |
| Total des actifs | AU$2.13m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: CAG's short term assets (A$2.1M) exceed its short term liabilities (A$409.6K).
Passif à long terme: CAG has no long term liabilities.
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: CAG has more cash than its total debt.
Réduire la dette: CAG's debt to equity ratio has reduced from 2.8% to 0.1% over the past 5 years.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: CAG has sufficient cash runway for more than 3 years based on its current free cash flow.
Prévisions de trésorerie: CAG has sufficient cash runway for more than 3 years if free cash flow continues to grow at historical rates of 5.1% each year