Weebit Nano Évaluation
Le site WBT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Book par rapport à ses pairs
Price-To-Book vs Industrie
Price-To-Book vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WBT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de WBT pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de WBT pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WBT?
Mesure clé : Comme WBT a à peine des revenus, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PB de WBT? | |
|---|---|
| Ratio PB | 9x |
| Livre | AU$61.89m |
| Capitalisation boursière | AU$636.17m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 563.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -12.8x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PB de WBT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PB à l'avant | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.7x | ||
AXE Archer Materials | 3.6x | n/a | AU$77.7m |
BLG BluGlass | 3.1x | n/a | AU$46.9m |
5314 Myson Century | 14.1x | n/a | NT$4.5b |
4DS 4DS Memory | 18.2x | n/a | AU$151.7m |
WBT Weebit Nano | 9x | 19.2% | AU$636.2m |
Price-To-Book par rapport à ses pairs: WBT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.7 x).
Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PB de WBT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Semiconductor ?
| 45 Entreprises | Prix / Livre | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 45 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Book vs Industrie: WBT est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 9 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Semiconductor ( 2.2 x).
Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PB de WBT par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PB | 9x |
| Juste PB Ratio | n/a |
Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book WBT } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | AU$2.92 | AU$8.71 +198.3% | 9.8% | AU$9.56 | AU$7.86 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | AU$2.05 | AU$8.71 +324.9% | 9.8% | AU$9.56 | AU$7.86 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | AU$1.82 | AU$8.71 +378.6% | 9.8% | AU$9.56 | AU$7.86 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | AU$6.63 | AU$5.00 -24.6% | 22.0% | AU$6.10 | AU$3.90 | AU$2.28 | 2 |
| May ’24 | AU$5.70 | AU$5.00 -12.3% | 22.0% | AU$6.10 | AU$3.90 | AU$3.17 | 2 |
| Apr ’24 | AU$4.98 | AU$5.00 +0.4% | 22.0% | AU$6.10 | AU$3.90 | AU$3.35 | 2 |
| Mar ’24 | AU$8.17 | AU$5.00 -38.8% | 22.0% | AU$6.10 | AU$3.90 | AU$4.21 | 2 |
| Jan ’24 | AU$3.25 | AU$4.33 +33.1% | 9.8% | AU$4.75 | AU$3.90 | AU$4.27 | 2 |
| Dec ’23 | AU$3.34 | AU$4.33 +29.5% | 9.8% | AU$4.75 | AU$3.90 | AU$3.54 | 2 |
| Nov ’23 | AU$2.85 | AU$4.33 +51.8% | 9.8% | AU$4.75 | AU$3.90 | AU$3.46 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.