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Bapcor Évaluation
Le site BAP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BAP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BAP ( A$4.93 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$11.09 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BAP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BAP?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de BAP? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$1.81b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.7x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de BAP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 2.2x | ||
SNL Supply Network | 4.2x | 12.2% | AU$1.3b |
NTD NTAW Holdings | 0.1x | n/a | AU$51.6m |
JAT Jatcorp | 1.3x | n/a | AU$65.8m |
TPW Temple & Webster Group | 3.1x | 16.0% | AU$1.6b |
BAP Bapcor | 0.9x | 3.7% | AU$1.8b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BAP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BAP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Retail Distributors ?
Price-To-Sales vs Industrie: BAP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Retail Distributors ( 16.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de BAP par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.9x |
Juste PS Ratio | 1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: BAP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$5.33 | AU$5.43 +1.8% | 13.0% | AU$7.30 | AU$4.80 | n/a | 9 |
Sep ’25 | AU$4.89 | AU$5.43 +10.9% | 13.0% | AU$7.30 | AU$4.80 | n/a | 9 |
Aug ’25 | AU$5.18 | AU$5.27 +1.7% | 15.3% | AU$7.30 | AU$4.26 | n/a | 9 |
Jul ’25 | AU$5.06 | AU$5.27 +4.2% | 16.2% | AU$7.30 | AU$4.26 | n/a | 8 |
Jun ’25 | AU$4.25 | AU$5.00 +17.5% | 16.3% | AU$7.30 | AU$4.00 | n/a | 11 |
May ’25 | AU$5.78 | AU$6.46 +11.8% | 14.2% | AU$8.00 | AU$4.65 | n/a | 11 |
Apr ’25 | AU$6.31 | AU$6.60 +4.5% | 11.1% | AU$8.00 | AU$5.60 | n/a | 11 |
Mar ’25 | AU$5.84 | AU$6.53 +11.8% | 12.8% | AU$8.00 | AU$5.00 | n/a | 11 |
Feb ’25 | AU$5.71 | AU$6.60 +15.5% | 11.8% | AU$8.00 | AU$5.20 | n/a | 10 |
Jan ’25 | AU$5.54 | AU$6.96 +25.6% | 11.0% | AU$8.00 | AU$5.30 | n/a | 9 |
Dec ’24 | AU$5.34 | AU$6.96 +30.3% | 11.0% | AU$8.00 | AU$5.30 | n/a | 9 |
Nov ’24 | AU$5.46 | AU$6.96 +27.4% | 11.0% | AU$8.00 | AU$5.30 | n/a | 9 |
Oct ’24 | AU$6.80 | AU$7.55 +11.1% | 8.6% | AU$8.45 | AU$6.20 | n/a | 9 |
Sep ’24 | AU$6.65 | AU$7.55 +13.6% | 8.6% | AU$8.45 | AU$6.20 | AU$4.89 | 9 |
Aug ’24 | AU$6.24 | AU$7.40 +18.6% | 11.7% | AU$8.50 | AU$5.90 | AU$5.18 | 10 |
Jul ’24 | AU$5.94 | AU$7.42 +25.0% | 11.7% | AU$8.50 | AU$5.90 | AU$5.06 | 10 |
Jun ’24 | AU$6.11 | AU$7.75 +26.8% | 12.0% | AU$9.18 | AU$5.90 | AU$4.25 | 10 |
May ’24 | AU$6.64 | AU$7.75 +16.7% | 12.0% | AU$9.18 | AU$5.90 | AU$5.78 | 10 |
Apr ’24 | AU$6.38 | AU$7.75 +21.4% | 12.0% | AU$9.18 | AU$5.90 | AU$6.31 | 10 |
Mar ’24 | AU$6.65 | AU$7.69 +15.6% | 11.8% | AU$9.18 | AU$5.90 | AU$5.84 | 11 |
Feb ’24 | AU$6.42 | AU$7.79 +21.4% | 11.9% | AU$9.70 | AU$6.00 | AU$5.71 | 11 |
Jan ’24 | AU$6.46 | AU$7.88 +22.0% | 10.0% | AU$9.70 | AU$6.80 | AU$5.54 | 11 |
Dec ’23 | AU$6.97 | AU$7.88 +13.1% | 10.0% | AU$9.70 | AU$6.80 | AU$5.34 | 11 |
Nov ’23 | AU$6.81 | AU$7.76 +13.9% | 8.2% | AU$8.85 | AU$6.60 | AU$5.46 | 11 |
Oct ’23 | AU$6.12 | AU$7.85 +28.3% | 6.9% | AU$8.85 | AU$7.06 | AU$6.80 | 11 |
Sep ’23 | AU$6.53 | AU$7.85 +20.2% | 6.9% | AU$8.85 | AU$7.06 | AU$6.65 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.