PEXA Group Limited

CHIA:PXA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$2.4b

PEXA Group Évaluation

Le site PXA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PXA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PXA ( A$13.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$41.49 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PXA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PXA?

Mesure clé : Comme PXA n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour PXA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PXA par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de PXA?
Ratio PS7.1x
VenteAU$340.06m
Capitalisation boursièreAU$2.41b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de PXA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour PXA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.9x
LLC Lendlease Group
0.5x-8.9%AU$4.7b
LIC Lifestyle Communities
4.4x18.8%AU$1.1b
PPC Peet
2.2xn/aAU$657.9m
ACU Acumentis Group
0.3xn/aAU$17.9m
PXA PEXA Group
7.1x13.3%AU$2.4b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: PXA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de PXA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Real Estate ?

6 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
LLC Lendlease Group
0.5x-8.9%US$3.03b
MPX Mustera Property Group
0.6xn/aUS$24.55m
ACU Acumentis Group
0.3xn/aUS$11.58m
AU1 Agency Group Australia
0.1xn/aUS$6.92m
PXA 7.1xMoyenne de l'industrie 3.2xNo. of Companies6PS02.85.68.411.214+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: PXA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Real Estate ( 2.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de PXA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PXA PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 7.1x
Juste PS Ratio10.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: PXA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 10.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PXA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$13.60
AU$15.84
+16.4%
8.0%AU$17.80AU$13.40n/a11
Nov ’25AU$13.27
AU$15.73
+18.5%
7.2%AU$17.70AU$13.40n/a11
Oct ’25AU$14.73
AU$15.64
+6.2%
6.8%AU$17.20AU$13.40n/a11
Sep ’25AU$13.36
AU$15.18
+13.6%
11.5%AU$17.20AU$10.57n/a12
Aug ’25AU$14.21
AU$14.90
+4.8%
13.2%AU$17.25AU$10.57n/a12
Jul ’25AU$13.77
AU$14.69
+6.7%
13.9%AU$17.25AU$10.57n/a11
Jun ’25AU$14.56
AU$14.43
-0.9%
14.1%AU$17.25AU$10.57n/a11
May ’25AU$12.23
AU$13.59
+11.1%
12.6%AU$16.00AU$10.57n/a11
Apr ’25AU$13.60
AU$13.59
-0.09%
12.6%AU$16.00AU$10.57n/a11
Mar ’25AU$12.54
AU$13.59
+8.4%
12.6%AU$16.00AU$10.57n/a11
Feb ’25AU$11.34
AU$13.52
+19.2%
10.7%AU$15.30AU$11.45n/a10
Jan ’25AU$11.14
AU$13.68
+22.8%
12.0%AU$15.65AU$11.30n/a9
Dec ’24AU$11.81
AU$14.46
+22.4%
7.6%AU$15.75AU$12.20n/a9
Nov ’24AU$11.19
AU$14.12
+26.2%
10.7%AU$16.00AU$10.40AU$13.279
Oct ’24AU$11.41
AU$14.80
+29.7%
10.5%AU$17.00AU$11.40AU$14.739
Sep ’24AU$11.54
AU$14.30
+23.9%
14.4%AU$17.00AU$10.50AU$13.369
Aug ’24AU$13.35
AU$15.14
+13.4%
15.7%AU$17.60AU$10.50AU$14.218
Jul ’24AU$13.62
AU$15.16
+11.3%
15.5%AU$17.60AU$10.50AU$13.778
Jun ’24AU$13.16
AU$15.29
+16.2%
16.0%AU$17.60AU$10.50AU$14.568
May ’24AU$13.34
AU$15.29
+14.6%
15.9%AU$18.00AU$10.50AU$12.238
Apr ’24AU$13.50
AU$15.29
+13.3%
15.8%AU$18.00AU$10.50AU$13.608
Mar ’24AU$11.81
AU$15.24
+29.0%
16.5%AU$18.00AU$10.19AU$12.548
Feb ’24AU$12.98
AU$15.88
+22.4%
21.4%AU$19.80AU$10.19AU$11.346
Jan ’24n/a
AU$16.03
0%
21.7%AU$19.80AU$10.19AU$11.146
Dec ’23n/a
AU$16.14
0%
22.9%AU$20.00AU$10.19AU$11.816
Nov ’23n/a
AU$16.14
0%
22.9%AU$20.00AU$10.19AU$11.196

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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