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CAQ Holdings Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 1/6
CAQ Holdings possède un total de capitaux propres de A$57.7M et une dette totale de A$3.4M, ce qui porte son ratio d'endettement à 5.9%. Son actif total et son passif total sont A$65.9M et de A$8.2M.
Informations clés
6.6%
Ratio d'endettement
AU$3.76m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | AU$443.55k |
| Fonds propres | AU$56.96m |
| Total du passif | AU$8.39m |
| Total des actifs | AU$65.35m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CAQ ( A$1.7M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( A$3.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CAQ ( A$1.7M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( A$5.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CAQ ( 4.7% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CAQ est passé de 0% à 5.9% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: CAQ dispose de moins d'un an de piste de trésorerie sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: CAQ dispose de moins d'un an de marge de trésorerie si le flux de trésorerie disponible continue de croître à un taux historique de 44.3 % chaque année.