Trajan Group Holdings Évaluation
Le site TRJ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TRJ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TRJ ( A$0.99 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$1.06 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TRJ se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TRJ?
Mesure clé : Comme TRJ n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de TRJ? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1x |
| Vente | AU$155.02m |
| Capitalisation boursière | AU$149.98m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 27.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de TRJ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11x | ||
EZZ EZZ Life Science Holdings | 1.9x | 14.9% | AU$126.6m |
PIQ Proteomics International Laboratories | 26.8x | 40.2% | AU$87.8m |
GSS Genetic Signatures | 11.8x | 41.9% | AU$162.8m |
CTE Cryosite | 3.3x | n/a | AU$41.7m |
TRJ Trajan Group Holdings | 1x | 6.0% | AU$150.0m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: TRJ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de TRJ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Life Sciences ?
| 25 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 25 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: TRJ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Life Sciences ( 5.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de TRJ par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1x |
| Juste PS Ratio | 1.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: TRJ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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