PlaySide Studios Limited

CHIA:PLY Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$188.5m

PlaySide Studios Évaluation

Le site PLY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PLY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PLY ( A$0.45 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$0.46 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PLY se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PLY?

Mesure clé : Comme PLY est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PLY. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PLY par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PLY?
Ratio PE16.7x
Les revenusAU$11.31m
Capitalisation boursièreAU$188.52m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PLY se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PLY par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.3x
BBL Brisbane Broncos
14.3xn/aAU$88.2m
HPG hipages Group Holdings
44.8x24.9%AU$168.9m
IGL IVE Group
12.4x19.2%AU$351.6m
SWM Seven West Media
5.5x13.2%AU$250.7m
PLY PlaySide Studios
16.7x20.8%AU$188.5m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PLY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PLY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Entertainment ?

17 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PLY 16.7xMoyenne de l'industrie 22.0xNo. of Companies37PE01632486480+
17 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PLY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Entertainment ( 22 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PLY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PLY PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.7x
Juste PE Ratio22.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PLY présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PLY et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$0.45
AU$0.82
+81.5%
7.6%AU$0.90AU$0.75n/a3
Nov ’25AU$0.49
AU$0.82
+66.7%
7.6%AU$0.90AU$0.75n/a3
Oct ’25AU$0.58
AU$1.02
+75.3%
2.3%AU$1.05AU$1.00n/a3
Sep ’25AU$0.61
AU$1.02
+66.7%
2.3%AU$1.05AU$1.00n/a3
Aug ’25AU$0.73
AU$1.03
+41.6%
2.3%AU$1.05AU$1.00n/a3
Jul ’25AU$0.77
AU$1.03
+34.2%
2.3%AU$1.05AU$1.00n/a3
Jun ’25AU$0.90
AU$1.03
+14.8%
2.3%AU$1.05AU$1.00n/a3
May ’25AU$0.85
AU$0.92
+7.2%
2.6%AU$0.95AU$0.90n/a3
Apr ’25AU$0.94
AU$0.92
-3.0%
2.6%AU$0.95AU$0.90n/a3
Mar ’25AU$0.92
AU$0.92
-0.4%
2.6%AU$0.95AU$0.90n/a3
Feb ’25AU$0.78
AU$0.85
+9.7%
4.8%AU$0.90AU$0.80n/a3
Jan ’25AU$0.61
AU$0.77
+24.7%
6.1%AU$0.80AU$0.70n/a3
Dec ’24AU$0.55
AU$0.77
+40.7%
6.1%AU$0.80AU$0.70n/a3
Nov ’24AU$0.43
AU$0.76
+76.0%
5.5%AU$0.80AU$0.70AU$0.493
Oct ’24AU$0.45
AU$0.76
+70.0%
5.5%AU$0.80AU$0.70AU$0.583
Sep ’24AU$0.46
AU$0.76
+66.3%
5.5%AU$0.80AU$0.70AU$0.613
Aug ’24AU$0.54
AU$0.76
+41.4%
5.5%AU$0.80AU$0.70AU$0.733
Jul ’24AU$0.35
AU$0.68
+92.5%
3.4%AU$0.70AU$0.65AU$0.773
Jun ’24AU$0.38
AU$0.68
+79.8%
3.4%AU$0.70AU$0.65AU$0.903
May ’24AU$0.37
AU$0.68
+84.7%
3.4%AU$0.70AU$0.65AU$0.853
Apr ’24AU$0.32
AU$0.72
+124.0%
8.7%AU$0.80AU$0.65AU$0.943
Mar ’24AU$0.30
AU$0.72
+138.9%
8.7%AU$0.80AU$0.65AU$0.923
Feb ’24AU$0.49
AU$0.78
+58.2%
3.0%AU$0.80AU$0.75AU$0.783
Jan ’24n/a
AU$0.88
0%
2.7%AU$0.90AU$0.85AU$0.613
Dec ’23n/a
AU$0.88
0%
2.7%AU$0.90AU$0.85AU$0.553
Nov ’23n/a
AU$0.88
0%
2.7%AU$0.90AU$0.85AU$0.433

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Southern Cross Media Group

AU$139.1m

Southern Cross Media Group Limited, together with its subsidiaries, creates audio content for distribution on broadcast and digital networks in Australia.

SXL

AU$0.55

7D

6.8%

1Y

-45.8%

Seven West Media

AU$250.7m

Engages in the free to air television broadcasting and digital streaming in Australia and internationally.

SWM

AU$0.17

7D

0%

1Y

-29.8%

ARN Media

AU$216.0m

Operates as a media and entertainment company in Australia and Hong Kong.

A1N

AU$0.69

7D

-2.8%

1Y

n/a