hipages Group Holdings Limited

CHIA:HPG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$153.5m

hipages Group Holdings Évaluation

Le site HPG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HPG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HPG ( A$1.13 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$1.93 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HPG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HPG?

Mesure clé : Comme HPG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HPG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HPG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HPG?
Ratio PE43.1x
Les revenusAU$3.56m
Capitalisation boursièreAU$153.48m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HPG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HPG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.5x
DHG Domain Holdings Australia
41.5x14.5%AU$1.8b
LVE Love Group Global
7.6xn/aAU$4.7m
GTN GTN
15.4x34.3%AU$87.2m
SWM Seven West Media
5.4x13.2%AU$243.1m
HPG hipages Group Holdings
43.1x24.9%AU$153.5m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HPG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HPG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Interactive Media and Services ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HPG 43.1xMoyenne de l'industrie 21.3xNo. of Companies20PE01632486480+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HPG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Interactive Media and Services ( 43.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HPG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HPG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 43.1x
Juste PE Ratio22.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HPG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HPG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$1.13
AU$1.73
+53.5%
16.9%AU$2.13AU$1.45n/a3
Nov ’25AU$1.27
AU$1.71
+34.6%
18.0%AU$2.13AU$1.40n/a3
Oct ’25AU$1.22
AU$1.71
+40.2%
18.0%AU$2.13AU$1.40n/a3
Sep ’25AU$1.42
AU$1.59
+12.2%
27.7%AU$2.13AU$1.05n/a3
Aug ’25AU$1.10
AU$1.36
+23.6%
17.5%AU$1.63AU$1.05n/a3
Jul ’25AU$1.05
AU$1.36
+29.5%
17.5%AU$1.63AU$1.05n/a3
Jun ’25AU$1.08
AU$1.36
+26.5%
17.5%AU$1.63AU$1.05n/a3
May ’25AU$1.09
AU$1.36
+25.3%
17.5%AU$1.63AU$1.05n/a3
Apr ’25AU$1.06
AU$1.28
+21.8%
10.1%AU$1.40AU$1.10n/a3
Mar ’25AU$1.13
AU$1.28
+13.7%
10.1%AU$1.40AU$1.10n/a3
Feb ’25AU$0.81
AU$1.27
+57.9%
16.4%AU$1.60AU$1.00n/a5
Jan ’25AU$0.80
AU$1.27
+59.8%
16.4%AU$1.60AU$1.00n/a5
Dec ’24AU$0.67
AU$1.26
+88.4%
18.4%AU$1.60AU$1.00n/a4
Nov ’24AU$0.77
AU$1.26
+65.0%
18.4%AU$1.60AU$1.00AU$1.274
Oct ’24AU$0.82
AU$1.29
+57.0%
21.0%AU$1.70AU$1.00AU$1.224
Sep ’24AU$0.90
AU$1.29
+43.5%
21.0%AU$1.70AU$1.00AU$1.424
Aug ’24AU$0.97
AU$1.41
+45.1%
26.8%AU$1.93AU$1.00AU$1.104
Jul ’24AU$0.77
AU$1.41
+84.0%
26.8%AU$1.93AU$1.00AU$1.054
Jun ’24AU$0.71
AU$1.48
+107.9%
24.7%AU$1.93AU$1.00AU$1.085
May ’24AU$0.83
AU$1.48
+77.8%
24.7%AU$1.93AU$1.00AU$1.095
Apr ’24AU$0.81
AU$1.49
+84.6%
25.1%AU$1.93AU$1.00AU$1.065
Mar ’24AU$0.83
AU$1.49
+79.0%
25.1%AU$1.93AU$1.00AU$1.135
Feb ’24AU$0.97
AU$1.85
+90.8%
22.5%AU$2.45AU$1.20AU$0.815
Jan ’24AU$0.98
AU$1.85
+88.1%
22.6%AU$2.46AU$1.20AU$0.805
Dec ’23AU$1.02
AU$1.85
+81.6%
22.6%AU$2.46AU$1.20AU$0.675
Nov ’23AU$1.07
AU$1.85
+73.9%
22.6%AU$2.46AU$1.20AU$0.775

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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