Frontier Digital Ventures Limited

ASX:FDV Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$169.1m

Frontier Digital Ventures Évaluation

Le site FDV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FDV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: FDV ( A$0.39 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$0.11 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FDV se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FDV?

Mesure clé : Comme FDV n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour FDV. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FDV par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de FDV?
Ratio PS2.3x
VenteAU$72.23m
Capitalisation boursièreAU$169.10m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de FDV se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour FDV par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.1x
HPG hipages Group Holdings
2x9.6%AU$155.5m
ART Airtasker
2.8x13.9%AU$131.5m
RMY RMA Global
1.4x17.0%AU$26.4m
OVT Ovanti
6.2xn/aAU$37.4m
FDV Frontier Digital Ventures
2.3x11.0%AU$169.1m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: FDV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de FDV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Interactive Media and Services ?

45 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FDV 2.3xMoyenne de l'industrie 1.7xNo. of Companies49PS01.63.24.86.48+
45 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: FDV est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Interactive Media and Services ( 2.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de FDV par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FDV PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 2.3x
Juste PS Ratio1.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: FDV est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FDV et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$0.39
AU$0.66
+67.9%
6.9%AU$0.70AU$0.61n/a2
Nov ’25AU$0.46
AU$0.68
+49.5%
2.9%AU$0.70AU$0.66n/a2
Oct ’25AU$0.40
AU$0.68
+72.2%
2.9%AU$0.70AU$0.66n/a2
Sep ’25AU$0.39
AU$0.68
+74.4%
2.9%AU$0.70AU$0.66n/a2
Aug ’25AU$0.42
AU$0.70
+66.7%
5.7%AU$0.74AU$0.66n/a2
Jul ’25AU$0.42
AU$0.74
+76.2%
4.1%AU$0.77AU$0.71n/a2
Jun ’25AU$0.48
AU$0.74
+52.6%
4.1%AU$0.77AU$0.71n/a2
May ’25AU$0.57
AU$0.78
+36.8%
1.3%AU$0.79AU$0.77n/a2
Apr ’25AU$0.58
AU$0.78
+34.5%
1.3%AU$0.79AU$0.77n/a2
Mar ’25AU$0.45
AU$0.78
+73.3%
1.3%AU$0.79AU$0.77n/a2
Feb ’25AU$0.47
AU$0.76
+60.6%
2.0%AU$0.77AU$0.74n/a2
Jan ’25AU$0.55
AU$0.75
+36.4%
1.3%AU$0.76AU$0.74n/a2
Dec ’24AU$0.43
AU$0.75
+74.4%
1.3%AU$0.76AU$0.74n/a2
Nov ’24AU$0.41
AU$0.75
+85.2%
1.3%AU$0.76AU$0.74AU$0.462
Oct ’24AU$0.37
AU$0.67
+81.1%
16.9%AU$0.76AU$0.51AU$0.403
Sep ’24AU$0.38
AU$0.67
+78.7%
16.9%AU$0.76AU$0.51AU$0.393
Aug ’24AU$0.42
AU$0.68
+60.8%
19.3%AU$0.83AU$0.51AU$0.423
Jul ’24AU$0.40
AU$0.72
+82.3%
20.6%AU$0.83AU$0.51AU$0.423
Jun ’24AU$0.38
AU$0.83
+122.2%
28.0%AU$1.05AU$0.51AU$0.483
May ’24AU$0.49
AU$0.83
+70.1%
28.0%AU$1.05AU$0.51AU$0.573
Apr ’24AU$0.69
AU$0.97
+39.1%
33.5%AU$1.23AU$0.51AU$0.583
Mar ’24AU$0.71
AU$1.20
+68.3%
2.9%AU$1.23AU$1.16AU$0.452
Feb ’24AU$0.83
AU$1.26
+51.8%
2.4%AU$1.29AU$1.23AU$0.472
Jan ’24AU$0.68
AU$1.26
+84.6%
2.0%AU$1.28AU$1.23AU$0.552
Dec ’23AU$0.75
AU$1.26
+67.3%
2.0%AU$1.28AU$1.23AU$0.432
Nov ’23AU$0.73
AU$1.26
+71.9%
2.0%AU$1.28AU$1.23AU$0.412

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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