Strickland Metals Limited

CHIA:STK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$224.0m

Strickland Metals Évaluation

Le site STK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de STK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de STK pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de STK pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de STK?

Mesure clé : Comme STK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour STK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de STK par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de STK?
Ratio PE87.9x
Les revenusAU$2.55m
Capitalisation boursièreAU$224.04m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de STK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour STK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs47x
FML Focus Minerals
8.3xn/aAU$570.3m
AUE Aurum Resources
158.4x83.58%AU$204.1m
MEK Meeka Metals
11.3x57.76%AU$328.3m
KCN Kingsgate Consolidated
10x32.69%AU$1.1b
STK Strickland Metals
82.7x-59.74%AU$210.9m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: STK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 87.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 49 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de STK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?

12 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
EUR European Lithium
0.5xn/aUS$351.86m
CZR CZR Resources
1xn/aUS$37.56m
TIG Tigers Realm Coal
0.9xn/aUS$25.25m
KSN Kingston Resources
1xn/aUS$25.11m
STK 87.9xMoyenne de l'industrie 12.2xNo. of Companies20PE01020304050+
12 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: STK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 87.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 12.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de STK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

STK PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 87.9x
Juste PE Ratio4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: STK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 87.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes STK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$0.083
AU$0.42
+407.23%
52.49%AU$0.64AU$0.20n/a2
Aug ’27AU$0.082
AU$0.42
+413.41%
52.49%AU$0.64AU$0.20n/a2
May ’27AU$0.17
AU$0.67
+294.71%
4.32%AU$0.70AU$0.64n/a2
Apr ’27AU$0.20
AU$0.55
+168.13%
13.63%AU$0.65AU$0.47n/a3
Mar ’27AU$0.24
AU$0.55
+129.03%
13.63%AU$0.65AU$0.47n/a3
Feb ’27AU$0.20
AU$0.55
+181.88%
13.63%AU$0.65AU$0.47n/a3
Jan ’27AU$0.20
AU$0.53
+173.33%
9.97%AU$0.60AU$0.47n/a3
Dec ’26AU$0.18
AU$0.54
+191.71%
8.44%AU$0.60AU$0.49n/a3
Nov ’26AU$0.19
AU$0.54
+180.35%
8.44%AU$0.60AU$0.49n/a3
Oct ’26AU$0.15
AU$0.43
+177.21%
28.06%AU$0.53AU$0.26n/a3
Sep ’26AU$0.14
AU$0.41
+180.23%
27.34%AU$0.53AU$0.26n/a3
Aug ’26AU$0.14
AU$0.40
+182.81%
27.41%AU$0.53AU$0.26AU$0.0823
Jul ’26AU$0.14
AU$0.34
+131.95%
42.29%AU$0.53AU$0.19AU$0.0883
Jun ’26AU$0.14
AU$0.34
+140.24%
42.29%AU$0.53AU$0.19AU$0.123
May ’26AU$0.089
AU$0.24
+169.66%
20.83%AU$0.29AU$0.19AU$0.172
Apr ’26AU$0.099
AU$0.20
+107.07%
12.20%AU$0.23AU$0.18AU$0.202
Mar ’26AU$0.072
AU$0.20
+184.72%
12.20%AU$0.23AU$0.18AU$0.242
Feb ’26AU$0.077
AU$0.20
+159.74%
15.00%AU$0.23AU$0.17AU$0.202
Jan ’26AU$0.085
AU$0.18
+117.65%
13.51%AU$0.21AU$0.16AU$0.202
AU$0.41
Fair Value
79.8% sous-évalué décote intrinsèque
2
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/08/08 06:40
Cours de l'action en fin de journée2026/08/07 00:00
Les revenus2025/12/31
Revenus annuels2025/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Strickland Metals Limited est couverte par 1 analystes. 1 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Alexander BarkleyShaw and Partners Limited