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Polymetals Resources Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Polymetals Resources possède un total de capitaux propres de A$19.8M et une dette totale de A$1.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 5.8%. Son actif total et son passif total sont A$22.5M et de A$2.7M.
Informations clés
9.3%
Ratio d'endettement
AU$2.51m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | n/a |
Argent liquide | AU$7.88m |
Fonds propres | AU$26.83m |
Total du passif | AU$4.11m |
Total des actifs | AU$30.94m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de POL ( A$8.0M ) dépassent ses passifs à court terme ( A$4.1M ).
Passif à long terme: POL n'a pas de passif à long terme.
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: POL dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Données insuffisantes pour déterminer si le ratio d'endettement de POL a diminué au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: POL dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus d'un an sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: POL devrait disposer d'une marge de trésorerie suffisante pour 1 mois sur la base des estimations de flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.