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Orion Minerals Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Orion Minerals possède un total de capitaux propres de A$82.8M et une dette totale de A$11.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 14%. Son actif total et son passif total sont A$112.1M et de A$29.3M.
Informations clés
26.1%
Ratio d'endettement
AU$24.26m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | AU$8.27m |
| Fonds propres | AU$92.94m |
| Total du passif | AU$43.66m |
| Total des actifs | AU$136.60m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de ORN ( A$18.6M ) dépassent ses passifs à court terme ( A$4.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ORN ( A$18.6M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( A$25.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de ORN ( 0.8% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de ORN a été réduit de 35.9% à 14% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: ORN dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour 7 mois sur la base du dernier flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.
Prévisions de trésorerie: ORN devrait disposer d'une marge de trésorerie suffisante pour 5 mois sur la base des estimations de flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.