Metro Mining Évaluation
Le site MMI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MMI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MMI ( A$0.06 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$0.28 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MMI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MMI?
Mesure clé : Comme MMI n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de MMI? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.4x |
| Vente | AU$254.84m |
| Capitalisation boursière | AU$351.37m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -247.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de MMI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.1x | ||
CAA Capral | 0.3x | 1.9% | AU$166.7m |
DDH DDH1 | 0.6x | 2.6% | AU$331.8m |
ALK Alkane Resources | 1.7x | 20.8% | AU$287.4m |
MLX Metals X | 2x | n/a | AU$358.7m |
MMI Metro Mining | 1.4x | 7.3% | AU$351.4m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MMI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de MMI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?
| 125 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 62.4x | 3.0% | |
MMI Metro Mining | 1.4x | 7.3% | US$228.31m |
BHP BHP Group | 2.4x | -3.1% | US$132.13b |
FMG Fortescue | 2.1x | -5.6% | US$37.39b |
| 125 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 62.4x | 10.6% | |
MMI Metro Mining | 1.4x | 30.0% | US$228.31m |
Price-To-Sales vs Industrie: MMI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 62.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de MMI par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.4x |
| Juste PS Ratio | 0.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: MMI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | AU$0.06 | AU$0.12 +100.0% | 16.7% | AU$0.14 | AU$0.10 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | AU$0.052 | AU$0.12 +123.8% | 14.9% | AU$0.14 | AU$0.10 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | AU$0.042 | AU$0.12 +183.6% | 16.1% | AU$0.14 | AU$0.10 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | AU$0.036 | AU$0.12 +223.6% | 15.3% | AU$0.14 | AU$0.10 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | AU$0.048 | AU$0.12 +149.1% | 15.5% | AU$0.14 | AU$0.10 | n/a | 2 |
| Feb ’24 | AU$0.015 | AU$0.078 +400.7% | 28.8% | AU$0.10 | AU$0.055 | AU$0.022 | 2 |
| Jan ’24 | AU$0.014 | AU$0.078 +454.4% | 28.8% | AU$0.10 | AU$0.055 | AU$0.02 | 2 |
| Dec ’23 | AU$0.016 | AU$0.078 +385.1% | 28.8% | AU$0.10 | AU$0.055 | AU$0.019 | 2 |
| Nov ’23 | AU$0.016 | AU$0.08 +400.0% | 25.0% | AU$0.10 | AU$0.06 | AU$0.018 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Incitec Pivot
AU$6.1b
Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.
IPL
AU$3.21
7D
1.6%
1Y
11.1%
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AU$166.7m
Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.
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AU$9.75
7D
6.1%
1Y
12.1%
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AU$296.0m
Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.
AMI
AU$0.17
7D
0%
1Y
59.1%