Lake Resources NL

CHIA:LKE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$67.7m

Lake Resources Évaluation

Le site LKE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LKE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de LKE pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de LKE pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LKE?

Mesure clé : Comme LKE n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour LKE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LKE par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de LKE?
Ratio PS3.1x
VenteAU$21.84m
Capitalisation boursièreAU$67.75m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de LKE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour LKE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.3x
EQR EQ Resources
2.7xn/aAU$74.7m
KSN Kingston Resources
1.7xn/aAU$65.6m
ASM Australian Strategic Materials
15.2xn/aAU$86.1m
AGY Argosy Minerals
41.7xn/aAU$37.9m
LKE Lake Resources
3.1x-120.1%AU$67.7m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: LKE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de LKE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?

123 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie60.7x3.7%
LKE Lake Resources
 3.1x-120.1%US$42.48m
BHP BHP Group
2.3x-3.0%US$128.76b
FMG Fortescue
2.1x-5.2%US$38.04b
LKE 3.1xMoyenne de l'industrie 60.7xNo. of Companies122PS020406080100+
123 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie60.7x11.2%
LKE Lake Resources
 3.1x78.2%US$42.48m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: LKE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 60.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de LKE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LKE PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 3.1x
Juste PS Ratio0.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: LKE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LKE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$0.039
AU$0.079
+103.4%
54.1%AU$0.14AU$0.048n/a3
Feb ’26AU$0.041
AU$0.079
+93.5%
54.1%AU$0.14AU$0.048n/a3
Jan ’26AU$0.042
AU$0.079
+88.9%
54.1%AU$0.14AU$0.048n/a3
Dec ’25AU$0.045
AU$0.079
+74.4%
54.1%AU$0.14AU$0.048n/a3
Nov ’25AU$0.059
AU$0.079
+34.5%
54.1%AU$0.14AU$0.048n/a3
Oct ’25AU$0.04
AU$0.10
+158.3%
37.3%AU$0.14AU$0.05n/a3
Sep ’25AU$0.04
AU$0.10
+158.3%
37.3%AU$0.14AU$0.05n/a3
Aug ’25AU$0.037
AU$0.085
+129.7%
41.2%AU$0.12AU$0.05n/a2
Jun ’25AU$0.06
AU$0.43
+625.0%
72.4%AU$0.75AU$0.12n/a2
May ’25AU$0.059
AU$0.43
+637.3%
72.4%AU$0.75AU$0.12n/a2
Apr ’25AU$0.066
AU$0.43
+559.1%
72.4%AU$0.75AU$0.12n/a2
Mar ’25AU$0.14
AU$0.49
+252.9%
66.6%AU$1.00AU$0.12n/a5
Feb ’25AU$0.092
AU$0.49
+437.0%
66.6%AU$1.00AU$0.12AU$0.0415
Jan ’25AU$0.14
AU$0.55
+307.4%
53.0%AU$1.00AU$0.25AU$0.0425
Dec ’24AU$0.13
AU$0.92
+609.2%
90.0%AU$2.50AU$0.25AU$0.0455
Nov ’24AU$0.16
AU$1.02
+538.8%
78.5%AU$2.50AU$0.25AU$0.0595
Oct ’24AU$0.17
AU$1.02
+484.0%
78.5%AU$2.50AU$0.25AU$0.045
Sep ’24AU$0.21
AU$1.16
+446.8%
61.2%AU$2.50AU$0.36AU$0.045
Aug ’24AU$0.23
AU$1.59
+608.4%
46.9%AU$2.52AU$0.95AU$0.0375
Jul ’24AU$0.29
AU$1.59
+440.3%
46.9%AU$2.52AU$0.95AU$0.0415
Jun ’24AU$0.52
AU$2.31
+349.3%
48.0%AU$4.25AU$0.95AU$0.065
May ’24AU$0.44
AU$2.30
+423.6%
48.7%AU$4.25AU$0.90AU$0.0595
Apr ’24AU$0.45
AU$2.50
+456.4%
40.5%AU$4.25AU$1.40AU$0.0665
Mar ’24AU$0.63
AU$2.28
+265.4%
29.5%AU$3.15AU$1.40AU$0.145
Feb ’24AU$0.80
AU$2.28
+187.3%
29.5%AU$3.15AU$1.40AU$0.0925
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
AU$0.079
Fair Value
50.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/08 21:43
Cours de l'action en fin de journée2025/02/07 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2024/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Lake Resources NL est couverte par 3 analystes. 1 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Stuart HoweBell Potter
Reg SpencerCanaccord Genuity
Joseph ReagorRoth Capital Partners