Ionic Rare Earths Évaluation

Le site IXR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IXR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: IXR ( A$0.01 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$0.49 )

Significativement en dessous de la juste valeur: IXR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IXR?

Mesure clé : Comme IXR n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour IXR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de IXR par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de IXR?
Ratio PS	15.4x
Vente	AU$2.21m
Capitalisation boursière	AU$34.09m

IXR des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	13.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-1.4x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de IXR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour IXR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	18.6x
NXM Nexus Minerals	21.8x	n/a	AU$29.7m
AXN Alliance Nickel	28.7x	n/a	AU$32.7m
FML Focus Minerals	0.7x	n/a	AU$51.6m
MLS Metals Australia	23x	n/a	AU$18.2m
IXR Ionic Rare Earths	15.4x	77.7%	AU$34.1m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: IXR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 15.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de IXR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?

124 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
BHP BHP Group	2.4x	-3.1%	US$133.92b
FMG Fortescue	2.1x	-5.6%	US$38.01b
NCM Newcrest Mining	3x	5.2%	US$13.37b
NST Northern Star Resources	4.1x	8.6%	US$13.09b

124 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: IXR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 15.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 62.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de IXR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IXR PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	15.4x
Juste PS Ratio	87x

Price-To-Sales vs ratio équitable: IXR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 15.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 87 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IXR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	AU$0.006	AU$0.10 +1,619.8%	6.5%	AU$0.11	AU$0.097	n/a	2
Nov ’25	AU$0.0095	AU$0.10 +986.2%	6.5%	AU$0.11	AU$0.097	n/a	2
Oct ’25	AU$0.009	AU$0.10 +1,046.5%	6.5%	AU$0.11	AU$0.097	n/a	2
Sep ’25	AU$0.0065	AU$0.097 +1,393.7%	2.4%	AU$0.099	AU$0.095	n/a	2
Aug ’25	AU$0.0095	AU$0.097 +922.0%	2.4%	AU$0.099	AU$0.095	n/a	2
Jun ’25	AU$0.012	AU$0.081 +577.9%	27.8%	AU$0.097	AU$0.049	n/a	3
May ’25	AU$0.013	AU$0.081 +524.5%	27.1%	AU$0.099	AU$0.05	n/a	3
Apr ’25	AU$0.018	AU$0.081 +351.0%	27.1%	AU$0.099	AU$0.05	n/a	3
Mar ’25	AU$0.018	AU$0.082 +369.4%	26.9%	AU$0.10	AU$0.051	n/a	3
Feb ’25	AU$0.019	AU$0.073 +274.1%	29.2%	AU$0.10	AU$0.049	n/a	3
Jan ’25	AU$0.027	AU$0.073 +170.2%	29.2%	AU$0.10	AU$0.049	n/a	3
Dec ’24	AU$0.022	AU$0.075 +239.0%	33.3%	AU$0.099	AU$0.05	n/a	2
Nov ’24	AU$0.02	AU$0.075 +272.9%	33.3%	AU$0.099	AU$0.05	AU$0.0095	2
Oct ’24	AU$0.024	AU$0.075 +210.7%	33.3%	AU$0.099	AU$0.05	AU$0.009	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Capral

AU$166.7m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.75

6.1%

12.1%

Nufarm

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Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$3.80

-5.7%

-18.6%

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AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

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AU$0.17

61.9%