Imdex Limited

CHIA:IMD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$1.3b

Imdex Évaluation

Le site IMD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IMD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: IMD ( A$2.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$3.43 )

Significativement en dessous de la juste valeur: IMD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IMD?

Mesure clé : Comme IMD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour IMD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de IMD par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de IMD?
Ratio PE39.7x
Les revenusAU$32.40m
Capitalisation boursièreAU$1.28b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de IMD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour IMD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.3x
PRN Perenti
12x23.3%AU$1.1b
BLY Boart Longyear Group
42.4xn/aAU$861.1m
MAH Macmahon Holdings
14.1x11.1%AU$749.6m
ILU Iluka Resources
8.7x5.5%AU$2.4b
IMD Imdex
39.7x19.6%AU$1.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IMD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de IMD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?

9 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KCN Kingsgate Consolidated
1.9x-13.3%US$246.36m
GRR Grange Resources
2.7xn/aUS$183.74m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$183.26m
PTN Patronus Resources
2.3xn/aUS$65.78m
IMD 39.7xMoyenne de l'industrie 11.9xNo. of Companies13PE01224364860+
9 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: IMD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 11.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de IMD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IMD PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 39.7x
Juste PE Ratio18.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: IMD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IMD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$2.50
AU$2.32
-7.1%
8.4%AU$2.67AU$1.95n/a8
Nov ’25AU$2.60
AU$2.29
-12.1%
8.3%AU$2.67AU$1.95n/a9
Oct ’25AU$2.34
AU$2.22
-5.3%
6.6%AU$2.40AU$1.95n/a9
Sep ’25AU$2.25
AU$2.18
-3.2%
8.0%AU$2.40AU$1.90n/a10
Aug ’25AU$2.37
AU$2.16
-8.8%
12.1%AU$2.50AU$1.60n/a9
Jul ’25AU$2.23
AU$2.12
-4.6%
12.4%AU$2.50AU$1.60n/a9
Jun ’25AU$2.21
AU$2.06
-6.8%
10.8%AU$2.30AU$1.60n/a8
May ’25AU$2.10
AU$2.15
+2.5%
9.4%AU$2.45AU$1.75n/a9
Apr ’25AU$2.33
AU$2.15
-7.6%
9.4%AU$2.45AU$1.75n/a9
Mar ’25AU$2.03
AU$2.15
+6.1%
9.4%AU$2.45AU$1.75n/a9
Feb ’25AU$1.65
AU$2.00
+21.4%
8.6%AU$2.20AU$1.60n/a8
Jan ’25AU$1.89
AU$2.02
+7.2%
8.3%AU$2.20AU$1.60n/a8
Dec ’24AU$1.87
AU$1.98
+6.0%
10.6%AU$2.23AU$1.60n/a9
Nov ’24AU$1.62
AU$1.98
+22.1%
10.6%AU$2.23AU$1.60AU$2.609
Oct ’24AU$1.56
AU$1.99
+27.9%
9.7%AU$2.23AU$1.60AU$2.349
Sep ’24AU$1.65
AU$2.04
+23.8%
6.7%AU$2.23AU$1.70AU$2.259
Aug ’24AU$2.01
AU$2.43
+21.1%
11.0%AU$2.86AU$2.00AU$2.379
Jul ’24AU$1.89
AU$2.54
+34.6%
10.7%AU$3.00AU$2.10AU$2.239
Jun ’24AU$1.80
AU$2.80
+55.4%
8.8%AU$3.20AU$2.23AU$2.219
May ’24AU$2.12
AU$2.90
+36.8%
5.2%AU$3.20AU$2.69AU$2.107
Apr ’24AU$2.24
AU$2.88
+28.6%
5.1%AU$3.20AU$2.69AU$2.338
Mar ’24AU$2.40
AU$2.77
+15.8%
14.0%AU$3.20AU$1.75AU$2.039
Feb ’24AU$2.50
AU$2.67
+6.7%
13.6%AU$3.00AU$1.75AU$1.659
Jan ’24AU$2.22
AU$2.51
+12.9%
13.3%AU$2.85AU$1.75AU$1.899
Dec ’23AU$2.32
AU$2.48
+7.0%
14.0%AU$2.85AU$1.75AU$1.878
Nov ’23AU$2.11
AU$2.44
+15.5%
14.3%AU$2.85AU$1.75AU$1.627

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

7D

1.4%

1Y

12.5%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$3.87

7D

-5.6%

1Y

-17.1%

Aurelia Metals

AU$304.5m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.18

7D

5.9%

1Y

63.6%