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Global Lithium Resources Évaluation
Le site GL1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GL1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de GL1 pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de GL1 pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GL1?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GL1? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$57.33m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 12.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -8.8x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de GL1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 24.3x | ||
PEK Peak Rare Earths | 52.9x | -150.1% | AU$50.6m |
EGR EcoGraf | 12x | n/a | AU$41.8m |
PTN Patronus Resources | 1.2x | n/a | AU$66.0m |
AZL Arizona Lithium | 31.2x | n/a | AU$67.1m |
GL1 Global Lithium Resources | 23.4x | -150.1% | AU$57.3m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GL1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 21.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GL1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?
Price-To-Sales vs Industrie: GL1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de GL1 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 23.4x |
Juste PS Ratio | 0.04x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: GL1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 21.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$0.21 | AU$0.85 +306.7% | 85.5% | AU$2.20 | AU$0.21 | n/a | 5 |
Sep ’25 | AU$0.24 | AU$0.95 +287.8% | 70.5% | AU$2.20 | AU$0.25 | n/a | 5 |
Aug ’25 | AU$0.27 | AU$0.96 +262.3% | 68.7% | AU$2.20 | AU$0.30 | n/a | 5 |
Jul ’25 | AU$0.26 | AU$1.44 +453.8% | 46.2% | AU$2.20 | AU$0.30 | n/a | 5 |
Jun ’25 | AU$0.35 | AU$1.56 +340.0% | 38.3% | AU$2.25 | AU$0.66 | n/a | 5 |
May ’25 | AU$0.40 | AU$1.56 +290.5% | 38.3% | AU$2.25 | AU$0.66 | n/a | 5 |
Apr ’25 | AU$0.50 | AU$1.56 +212.4% | 38.3% | AU$2.25 | AU$0.66 | n/a | 5 |
Mar ’25 | AU$0.66 | AU$1.85 +180.3% | 40.5% | AU$2.80 | AU$0.70 | n/a | 5 |
Feb ’25 | AU$0.51 | AU$2.05 +305.9% | 45.3% | AU$3.20 | AU$0.70 | n/a | 5 |
Jan ’25 | AU$1.20 | AU$2.27 +89.2% | 29.9% | AU$3.20 | AU$1.30 | n/a | 5 |
Dec ’24 | AU$1.27 | AU$2.49 +96.1% | 19.2% | AU$3.20 | AU$1.80 | n/a | 5 |
Nov ’24 | AU$1.21 | AU$2.58 +114.1% | 15.6% | AU$3.20 | AU$2.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | AU$1.38 | AU$2.64 +92.0% | 19.0% | AU$3.50 | AU$2.00 | AU$0.21 | 5 |
Sep ’24 | AU$1.48 | AU$2.76 +87.1% | 18.1% | AU$3.50 | AU$2.00 | AU$0.24 | 5 |
Aug ’24 | AU$1.78 | AU$2.83 +58.7% | 19.1% | AU$3.50 | AU$2.00 | AU$0.27 | 4 |
Jul ’24 | AU$1.55 | AU$2.70 +74.2% | 20.1% | AU$3.50 | AU$2.00 | AU$0.26 | 4 |
Jun ’24 | AU$1.42 | AU$2.70 +90.1% | 20.1% | AU$3.50 | AU$2.00 | AU$0.35 | 4 |
May ’24 | AU$1.41 | AU$2.60 +85.1% | 22.3% | AU$3.50 | AU$2.00 | AU$0.40 | 4 |
Apr ’24 | AU$1.40 | AU$2.75 +96.4% | 23.1% | AU$3.80 | AU$2.20 | AU$0.50 | 4 |
Mar ’24 | n/a | AU$3.25 0% | 20.0% | AU$3.90 | AU$2.30 | AU$0.66 | 4 |
Feb ’24 | n/a | AU$3.63 0% | 12.1% | AU$4.20 | AU$3.00 | AU$0.51 | 4 |
Jan ’24 | n/a | AU$3.63 0% | 12.1% | AU$4.20 | AU$3.00 | AU$1.20 | 4 |
Dec ’23 | n/a | AU$3.50 0% | 18.2% | AU$4.40 | AU$3.00 | AU$1.27 | 3 |
Oct ’23 | n/a | AU$3.05 0% | 1.6% | AU$3.10 | AU$3.00 | AU$1.38 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.