Alkane Resources Ltd

CHIA:ALK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$305.6m

Alkane Resources Évaluation

Le site ALK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ALK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ALK ( A$0.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$10.93 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ALK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ALK?

Mesure clé : Comme ALK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ALK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ALK par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ALK?
Ratio PE17.3x
Les revenusAU$17.68m
Capitalisation boursièreAU$305.56m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ALK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ALK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs34.8x
TBR Tribune Resources
56.9xn/aAU$250.3m
X64 Ten Sixty Four
30.6xn/aAU$129.9m
RSG Resolute Mining
42.6x42.2%AU$851.6m
BCN Beacon Minerals
9xn/aAU$86.4m
ALK Alkane Resources
17.3x36.3%AU$305.6m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ALK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 36.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ALK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?

9 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KCN Kingsgate Consolidated
1.8x-13.3%US$232.92m
GRR Grange Resources
2.7xn/aUS$184.34m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$182.60m
PTN Patronus Resources
2.3xn/aUS$66.00m
ALK 17.3xMoyenne de l'industrie 11.7xNo. of Companies13PE01224364860+
9 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ALK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 11.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ALK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ALK PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.3x
Juste PE Ratio23x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ALK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ALK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$0.50
AU$0.85
+70.0%
34.6%AU$1.25AU$0.55n/a3
Nov ’25AU$0.55
AU$0.85
+56.0%
34.6%AU$1.25AU$0.55n/a3
Oct ’25AU$0.43
AU$0.77
+78.3%
32.5%AU$1.10AU$0.50n/a3
Sep ’25AU$0.42
AU$0.75
+76.5%
34.0%AU$1.10AU$0.50n/a3
Aug ’25AU$0.44
AU$0.77
+73.3%
31.2%AU$1.10AU$0.55n/a3
Jul ’25AU$0.48
AU$0.75
+54.6%
33.1%AU$1.10AU$0.55n/a3
Jun ’25AU$0.56
AU$0.95
+69.6%
25.8%AU$1.25AU$0.65n/a3
May ’25AU$0.59
AU$0.95
+59.7%
25.8%AU$1.25AU$0.65n/a3
Apr ’25AU$0.63
AU$0.85
+36.0%
12.7%AU$1.00AU$0.75n/a3
Mar ’25AU$0.49
AU$0.85
+73.5%
12.7%AU$1.00AU$0.75n/a3
Feb ’25AU$0.57
AU$0.90
+57.9%
12.0%AU$1.00AU$0.75n/a3
Jan ’25AU$0.66
AU$0.93
+42.5%
14.1%AU$1.05AU$0.75n/a3
Dec ’24AU$0.66
AU$0.93
+41.4%
14.1%AU$1.05AU$0.75n/a3
Nov ’24AU$0.59
AU$0.88
+47.7%
14.3%AU$1.00AU$0.75AU$0.552
Oct ’24AU$0.60
AU$1.03
+69.4%
2.4%AU$1.05AU$1.00AU$0.432
Sep ’24AU$0.66
AU$1.03
+56.5%
2.4%AU$1.05AU$1.00AU$0.422
Aug ’24AU$0.71
AU$1.03
+44.4%
2.4%AU$1.05AU$1.00AU$0.442
Jul ’24AU$0.69
AU$1.05
+53.3%
4.8%AU$1.10AU$1.00AU$0.482
Jun ’24AU$0.74
AU$1.05
+40.9%
4.8%AU$1.10AU$1.00AU$0.562
May ’24AU$0.88
AU$1.05
+20.0%
4.8%AU$1.10AU$1.00AU$0.592
Mar ’24AU$0.70
AU$1.10
+56.0%
9.1%AU$1.20AU$1.00AU$0.492
Feb ’24AU$0.68
AU$1.05
+54.4%
4.8%AU$1.10AU$1.00AU$0.572
Jan ’24AU$0.54
AU$1.05
+96.3%
4.8%AU$1.10AU$1.00AU$0.662
Dec ’23AU$0.66
AU$1.05
+60.3%
4.8%AU$1.10AU$1.00AU$0.662
Nov ’23AU$0.65
AU$1.05
+62.8%
4.8%AU$1.10AU$1.00AU$0.592

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

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AU$0.17

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0%

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Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$3.95

7D

-5.0%

1Y

-14.9%