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Adriatic Metals Évaluation
Le site ADT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Book par rapport à ses pairs
Price-To-Book vs Industrie
Price-To-Book vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ADT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ADT ( A$3.24 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$9.12 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ADT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ADT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ADT? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$772.51m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 3679.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -27.1x |
Ratio PEG | n/a |
Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PB de ADT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PB à l'avant | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 4.4x | ||
IMD Imdex | 2.1x | 19.0% | AU$1.2b |
PRN Perenti | 0.5x | 22.4% | AU$966.4m |
WA1 WA1 Resources | 13.1x | 11.4% | AU$940.6m |
VUL Vulcan Energy Resources | 1.7x | 27.2% | AU$790.4m |
ADT Adriatic Metals | 4.9x | 49.1% | AU$1.1b |
Price-To-Book par rapport à ses pairs: ADT est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 4.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 4.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ADT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?
Price-To-Book vs Industrie: ADT est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 6.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 1 x).
Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PB de ADT par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PB | 4.9x |
Juste PB Ratio | n/a |
Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book ADT } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$3.50 | AU$4.57 +30.7% | 15.6% | AU$5.30 | AU$3.60 | n/a | 3 |
Sep ’25 | AU$2.99 | AU$5.80 +94.0% | 34.6% | AU$8.61 | AU$4.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | AU$3.20 | AU$5.88 +83.8% | 36.0% | AU$8.84 | AU$4.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | AU$3.83 | AU$6.06 +58.3% | 33.6% | AU$8.84 | AU$4.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | AU$4.10 | AU$6.42 +56.6% | 37.7% | AU$8.84 | AU$4.00 | n/a | 2 |
May ’25 | AU$4.61 | AU$6.06 +31.5% | 33.6% | AU$8.84 | AU$4.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | AU$3.95 | AU$4.15 +5.1% | 3.6% | AU$4.30 | AU$4.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | AU$3.24 | AU$4.05 +25.0% | 6.2% | AU$4.30 | AU$3.80 | n/a | 2 |
Feb ’25 | AU$3.56 | AU$4.05 +13.8% | 6.2% | AU$4.30 | AU$3.80 | n/a | 2 |
Jan ’25 | AU$4.04 | AU$4.08 +0.9% | 6.7% | AU$4.35 | AU$3.80 | n/a | 2 |
Dec ’24 | AU$3.12 | AU$4.08 +30.8% | 6.7% | AU$4.35 | AU$3.80 | n/a | 2 |
Nov ’24 | AU$3.45 | AU$4.08 +18.1% | 6.7% | AU$4.35 | AU$3.80 | n/a | 2 |
Oct ’24 | AU$3.63 | AU$4.08 +12.3% | 6.7% | AU$4.35 | AU$3.80 | AU$3.48 | 2 |
Sep ’24 | AU$3.82 | AU$3.83 +0.1% | 13.7% | AU$4.35 | AU$3.30 | AU$2.99 | 2 |
Aug ’24 | AU$3.49 | AU$3.83 +9.6% | 13.7% | AU$4.35 | AU$3.30 | AU$3.20 | 2 |
Jul ’24 | AU$3.16 | AU$3.78 +19.5% | 12.6% | AU$4.25 | AU$3.30 | AU$3.83 | 2 |
Jun ’24 | AU$3.03 | AU$3.83 +26.2% | 3.3% | AU$3.95 | AU$3.70 | AU$4.10 | 2 |
May ’24 | AU$3.52 | AU$3.83 +8.7% | 3.3% | AU$3.95 | AU$3.70 | AU$4.61 | 2 |
Apr ’24 | AU$3.82 | AU$3.83 +0.1% | 3.3% | AU$3.95 | AU$3.70 | AU$3.95 | 2 |
Mar ’24 | AU$3.27 | AU$3.78 +15.4% | 4.6% | AU$3.95 | AU$3.60 | AU$3.24 | 2 |
Feb ’24 | AU$3.28 | AU$3.78 +15.1% | 4.6% | AU$3.95 | AU$3.60 | AU$3.56 | 2 |
Jan ’24 | AU$3.15 | AU$3.78 +19.8% | 4.6% | AU$3.95 | AU$3.60 | AU$4.04 | 2 |
Dec ’23 | AU$3.17 | AU$3.60 +13.6% | 9.7% | AU$3.95 | AU$3.25 | AU$3.12 | 2 |
Nov ’23 | AU$2.47 | AU$3.60 +45.7% | 9.7% | AU$3.95 | AU$3.25 | AU$3.45 | 2 |
Oct ’23 | AU$1.97 | AU$3.60 +82.5% | 9.7% | AU$3.95 | AU$3.25 | AU$3.63 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.