Adriatic Metals PLC

CHIA:ADT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$1.3b

Adriatic Metals Évaluation

Le site ADT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Book par rapport à ses pairs

  • Price-To-Book vs Industrie

  • Price-To-Book vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ADT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ADT ( A$4.08 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$7.99 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ADT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ADT?

Mesure clé : Comme ADT a à peine des revenus, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix à réserver pour ADT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ADT par la valeur actuelle de valeur comptable.
Quel est le ratio PB de ADT?
Ratio PB5.4x
LivreUS$157.77m
Capitalisation boursièreUS$858.21m

Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PB de ADT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PB pour ADT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePB à l'avantCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs5.2x
VUL Vulcan Energy Resources
2.9x17.0%AU$1.3b
IMD Imdex
2.3x19.6%AU$1.3b
PRN Perenti
0.7x23.3%AU$1.2b
WA1 WA1 Resources
14.9x67.3%AU$1.1b
ADT Adriatic Metals
5.4x50.6%AU$1.3b

Price-To-Book par rapport à ses pairs: ADT est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 5.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 5.2 x).

Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PB de ADT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?

16 EntreprisesPrix / LivreCroissance estiméeCapitalisation boursière
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$32.32m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$19.32m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$15.59m
CTO Citigold
0.1xn/aUS$7.80m
ADT 5.4xMoyenne de l'industrie 1.1xNo. of Companies92PB00.81.62.43.24+
16 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Book vs Industrie: ADT est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 5.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 1.1 x).

Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PB de ADT par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ADT PB Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PB 5.4x
Juste PB Ration/a

Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book ADT } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ADT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$4.08
AU$4.57
+11.9%
15.6%AU$5.30AU$3.60n/a3
Nov ’25AU$4.21
AU$4.57
+8.5%
15.6%AU$5.30AU$3.60n/a3
Oct ’25AU$3.48
AU$4.57
+31.2%
15.6%AU$5.30AU$3.60n/a3
Sep ’25AU$2.99
AU$5.80
+94.0%
34.6%AU$8.61AU$4.00n/a3
Aug ’25AU$3.20
AU$5.88
+83.8%
36.0%AU$8.84AU$4.00n/a3
Jul ’25AU$3.83
AU$6.06
+58.3%
33.6%AU$8.84AU$4.00n/a3
Jun ’25AU$4.10
AU$6.42
+56.6%
37.7%AU$8.84AU$4.00n/a2
May ’25AU$4.61
AU$6.06
+31.5%
33.6%AU$8.84AU$4.00n/a3
Apr ’25AU$3.95
AU$4.15
+5.1%
3.6%AU$4.30AU$4.00n/a2
Mar ’25AU$3.24
AU$4.05
+25.0%
6.2%AU$4.30AU$3.80n/a2
Feb ’25AU$3.56
AU$4.05
+13.8%
6.2%AU$4.30AU$3.80n/a2
Jan ’25AU$4.04
AU$4.08
+0.9%
6.7%AU$4.35AU$3.80n/a2
Dec ’24AU$3.12
AU$4.08
+30.8%
6.7%AU$4.35AU$3.80n/a2
Nov ’24AU$3.45
AU$4.08
+18.1%
6.7%AU$4.35AU$3.80AU$4.212
Oct ’24AU$3.63
AU$4.08
+12.3%
6.7%AU$4.35AU$3.80AU$3.482
Sep ’24AU$3.82
AU$3.83
+0.1%
13.7%AU$4.35AU$3.30AU$2.992
Aug ’24AU$3.49
AU$3.83
+9.6%
13.7%AU$4.35AU$3.30AU$3.202
Jul ’24AU$3.16
AU$3.78
+19.5%
12.6%AU$4.25AU$3.30AU$3.832
Jun ’24AU$3.03
AU$3.83
+26.2%
3.3%AU$3.95AU$3.70AU$4.102
May ’24AU$3.52
AU$3.83
+8.7%
3.3%AU$3.95AU$3.70AU$4.612
Apr ’24AU$3.82
AU$3.83
+0.1%
3.3%AU$3.95AU$3.70AU$3.952
Mar ’24AU$3.27
AU$3.78
+15.4%
4.6%AU$3.95AU$3.60AU$3.242
Feb ’24AU$3.28
AU$3.78
+15.1%
4.6%AU$3.95AU$3.60AU$3.562
Jan ’24AU$3.15
AU$3.78
+19.8%
4.6%AU$3.95AU$3.60AU$4.042
Dec ’23AU$3.17
AU$3.60
+13.6%
9.7%AU$3.95AU$3.25AU$3.122
Nov ’23AU$2.47
AU$3.60
+45.7%
9.7%AU$3.95AU$3.25AU$3.452

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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