Atlantic Lithium Limited

CHIA:A11 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$169.4m

Atlantic Lithium Évaluation

Le site A11 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Book par rapport à ses pairs

  • Price-To-Book vs Industrie

  • Price-To-Book vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de A11 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de A11 pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de A11 pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A11?

Mesure clé : Comme A11 a à peine des revenus, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix à réserver pour A11. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de A11 par la valeur actuelle de valeur comptable.
Quel est le ratio PB de A11?
Ratio PB4.8x
LivreAU$35.45m
Capitalisation boursièreAU$169.44m

Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PB de A11 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PB pour A11 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePB à l'avantCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.4x
STA Strandline Resources
0.8x37.8%AU$138.9m
HGO Hillgrove Resources
1.9x66.5%AU$115.3m
MEI Meteoric Resources
25.4x48.5%AU$211.5m
ASL Andean Silver
9.3x93.5%AU$155.2m
A11 Atlantic Lithium
4.8x5.7%AU$87.1m

Price-To-Book par rapport à ses pairs: A11 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 4.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.4 x).

Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PB de A11 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?

17 EntreprisesPrix / LivreCroissance estiméeCapitalisation boursière
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$32.81m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$21.02m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$15.54m
LPD Lepidico
0.2x96.5%US$8.35m
A11 4.8xMoyenne de l'industrie 1.1xNo. of Companies94PB00.81.62.43.24+
17 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Book vs Industrie: A11 est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 4.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 1.1 x).

Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PB de A11 par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

A11 PB Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PB 4.8x
Juste PB Ration/a

Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book A11 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes A11 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$0.23
AU$0.60
+160.7%
47.0%AU$0.98AU$0.31n/a3
Nov ’25AU$0.23
AU$0.63
+172.3%
43.9%AU$0.98AU$0.31n/a3
Oct ’25AU$0.26
AU$0.62
+143.6%
45.3%AU$0.98AU$0.29n/a3
Sep ’25AU$0.24
AU$0.65
+165.4%
38.0%AU$0.98AU$0.39n/a3
Aug ’25AU$0.35
AU$0.66
+85.0%
36.9%AU$0.98AU$0.40n/a3
Jul ’25AU$0.37
AU$0.71
+91.2%
38.7%AU$1.06AU$0.40n/a3
Jun ’25AU$0.44
AU$0.72
+63.9%
35.8%AU$1.06AU$0.44n/a3
May ’25AU$0.39
AU$0.72
+87.4%
35.8%AU$1.06AU$0.44n/a3
Apr ’25AU$0.36
AU$0.72
+98.0%
35.6%AU$1.06AU$0.45n/a3
Mar ’25AU$0.41
AU$0.63
+54.9%
13.7%AU$0.71AU$0.54n/a2
Feb ’25AU$0.39
AU$0.84
+117.3%
36.2%AU$1.25AU$0.54n/a3
Jan ’25AU$0.41
AU$0.62
+53.0%
15.8%AU$0.72AU$0.52n/a2
Dec ’24AU$0.53
AU$0.71
+34.0%
5.5%AU$0.75AU$0.67n/a2
Nov ’24AU$0.40
AU$0.84
+110.2%
51.0%AU$1.43AU$0.42AU$0.233
Oct ’24AU$0.47
AU$0.90
+92.6%
50.5%AU$1.52AU$0.47AU$0.263
Sep ’24AU$0.42
AU$0.92
+120.1%
46.2%AU$1.52AU$0.55AU$0.243
Aug ’24AU$0.43
AU$1.18
+173.9%
29.2%AU$1.52AU$0.71AU$0.353
Jul ’24AU$0.55
AU$0.97
+75.7%
41.1%AU$1.53AU$0.67AU$0.373
Jun ’24AU$0.60
AU$1.16
+93.9%
32.8%AU$1.69AU$0.79AU$0.443
May ’24AU$0.59
AU$1.08
+83.6%
26.9%AU$1.48AU$0.79AU$0.393
Apr ’24AU$0.57
AU$1.09
+89.3%
26.3%AU$1.48AU$0.81AU$0.363
Mar ’24AU$0.65
AU$1.24
+90.2%
19.8%AU$1.48AU$0.99AU$0.412
Feb ’24AU$0.69
AU$1.24
+80.6%
19.5%AU$1.48AU$1.00AU$0.392
Jan ’24AU$0.60
AU$1.15
+90.5%
28.5%AU$1.48AU$0.82AU$0.412
Dec ’23AU$0.80
AU$1.15
+44.0%
28.5%AU$1.48AU$0.82AU$0.532
Nov ’23AU$0.69
AU$1.15
+68.3%
28.5%AU$1.48AU$0.82AU$0.402

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Capral

AU$165.0m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.28

7D

0%

1Y

6.7%

Nufarm

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Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$3.87

7D

-5.6%

1Y

-17.1%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.18

7D

5.9%

1Y

63.6%