Trek Metals Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Trek Metals possède un total de capitaux propres de A$17.5M et une dette totale de A$0.0, ce qui porte son ratio d'endettement à 0%. Son actif total et son passif total sont A$18.6M et de A$1.1M.
Informations clés
0%
Ratio d'endettement
AU$0
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | AU$5.55m |
| Fonds propres | AU$17.49m |
| Total du passif | AU$1.08m |
| Total des actifs | AU$18.57m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TKM ( A$5.7M ) dépassent ses passifs à court terme ( A$1.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TKM ( A$5.7M ) dépassent ses passifs à long terme ( A$35.6K ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: TKM est sans dette.
Réduire la dette: TKM n'avait aucune dette il y a 5 ans.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: TKM dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus d'un an sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: TKM dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour 1.2 ans si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 14.1 % chaque année.