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Syrah Resources Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Syrah Resources possède un total de capitaux propres de $353.6M et une dette totale de $279.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 79.2%. Son actif total et son passif total sont $700.0M et de $346.4M.
Informations clés
79.2%
Ratio d'endettement
US$279.92m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | n/a |
Argent liquide | US$84.89m |
Fonds propres | US$353.60m |
Total du passif | US$346.44m |
Total des actifs | US$700.05m |
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Jan 15Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de SYR ( $125.1M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( $311.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de SYR ( $125.1M ) dépassent ses passifs à long terme ( $34.5M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de SYR ( 55.2% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de SYR est passé de 0% à 79.2% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: SYR dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour 5 mois sur la base du dernier flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.
Prévisions de trésorerie: SYR devrait disposer d'une marge de trésorerie suffisante pour 8 mois sur la base des estimations de flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.