Latin Resources Limited

ASX:LRS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$490.2m

Latin Resources Évaluation

Le site LRS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Book par rapport à ses pairs

  • Price-To-Book vs Industrie

  • Price-To-Book vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LRS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de LRS pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de LRS pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LRS?

Mesure clé : Comme LRS a à peine des revenus, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix à réserver pour LRS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LRS par la valeur actuelle de valeur comptable.
Quel est le ratio PB de LRS?
Ratio PB4.7x
LivreAU$103.65m
Capitalisation boursièreAU$490.25m

Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PB de LRS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PB pour LRS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePB à l'avantCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.6x
LLL Leo Lithium
3.3x54.8%AU$605.1m
BRE Brazilian Rare Earths
6.2x44.5%AU$609.0m
CHN Chalice Mining
3.2x8.5%AU$527.1m
INR ioneer
1.5x-16.5%AU$494.7m
LRS Latin Resources
4.7x-32.1%AU$490.2m

Price-To-Book par rapport à ses pairs: LRS est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 4.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.6 x).

Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PB de LRS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?

17 EntreprisesPrix / LivreCroissance estiméeCapitalisation boursière
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$32.33m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$19.33m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$15.44m
CTO Citigold
0.1xn/aUS$7.80m
LRS 4.7xMoyenne de l'industrie 1.1xNo. of Companies93PB00.81.62.43.24+
17 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Book vs Industrie: LRS est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 4.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 1.1 x).

Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PB de LRS par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LRS PB Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PB 4.7x
Juste PB Ration/a

Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book LRS } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LRS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$0.17
AU$0.20
+17.1%
7.3%AU$0.22AU$0.19n/a2
Nov ’25AU$0.19
AU$0.20
+7.9%
7.3%AU$0.22AU$0.19n/a2
Oct ’25AU$0.23
AU$0.21
-8.7%
9.5%AU$0.23AU$0.19n/a2
Sep ’25AU$0.20
AU$0.21
+5.0%
9.5%AU$0.23AU$0.19n/a2
Aug ’25AU$0.14
AU$0.78
+440.2%
52.2%AU$1.35AU$0.40n/a3
Jul ’25AU$0.17
AU$0.73
+329.4%
50.5%AU$1.35AU$0.40n/a4
Jun ’25AU$0.26
AU$0.73
+180.8%
50.5%AU$1.35AU$0.40n/a4
May ’25AU$0.22
AU$0.73
+231.8%
50.5%AU$1.35AU$0.40n/a4
Apr ’25AU$0.18
AU$0.74
+298.6%
49.1%AU$1.35AU$0.43n/a4
Mar ’25AU$0.22
AU$0.75
+240.9%
48.0%AU$1.35AU$0.43n/a4
Feb ’25AU$0.16
AU$0.75
+368.8%
48.0%AU$1.35AU$0.43n/a4
Jan ’25AU$0.28
AU$0.76
+165.8%
46.6%AU$1.35AU$0.46n/a4
Dec ’24AU$0.18
AU$0.76
+319.4%
47.0%AU$1.35AU$0.47n/a4
Nov ’24AU$0.23
AU$0.77
+229.1%
52.8%AU$1.35AU$0.47AU$0.193
Oct ’24AU$0.24
AU$0.69
+182.7%
54.9%AU$1.35AU$0.45AU$0.234
Sep ’24AU$0.38
AU$0.51
+32.9%
24.1%AU$0.70AU$0.37AU$0.204
Aug ’24AU$0.40
AU$0.47
+17.7%
30.4%AU$0.70AU$0.34AU$0.144
Jul ’24AU$0.32
AU$0.47
+45.3%
30.4%AU$0.70AU$0.34AU$0.174
Jun ’24AU$0.17
AU$0.24
+45.5%
4.2%AU$0.25AU$0.23AU$0.262
May ’24AU$0.13
AU$0.23
+88.0%
6.4%AU$0.25AU$0.22AU$0.222
Apr ’24AU$0.12
AU$0.26
+112.5%
11.3%AU$0.30AU$0.22AU$0.184
Mar ’24AU$0.12
AU$0.24
+105.8%
5.3%AU$0.25AU$0.22AU$0.223
Feb ’24AU$0.12
AU$0.24
+105.8%
5.3%AU$0.25AU$0.22AU$0.163
Jan ’24AU$0.098
AU$0.24
+141.5%
5.3%AU$0.25AU$0.22AU$0.283
Dec ’23AU$0.13
AU$0.21
+61.5%
14.3%AU$0.24AU$0.18AU$0.182
Nov ’23AU$0.12
AU$0.21
+82.6%
14.3%AU$0.24AU$0.18AU$0.232

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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