Ionic Rare Earths Limited

ASX:IXR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$48.7m

Ionic Rare Earths Évaluation

Le site IXR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IXR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: IXR ( A$0.01 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$0.57 )

Significativement en dessous de la juste valeur: IXR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IXR?

Mesure clé : Comme IXR n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour IXR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de IXR par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de IXR?
Ratio PS22.1x
VenteAU$2.21m
Capitalisation boursièreAU$48.70m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de IXR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour IXR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.3x
NXM Nexus Minerals
19.7xn/aAU$26.7m
FML Focus Minerals
0.7xn/aAU$47.3m
AXN Alliance Nickel
24.9xn/aAU$28.3m
MLS Metals Australia
23.9xn/aAU$18.9m
IXR Ionic Rare Earths
22.1x77.7%AU$48.7m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: IXR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 22.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de IXR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?

124 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BHP BHP Group
2.4x-4.1%US$132.76b
FMG Fortescue
1.9x-5.6%US$35.45b
NCM Newcrest Mining
3x5.2%US$13.37b
NST Northern Star Resources
3.9x8.5%US$12.60b
IXR 22.1xMoyenne de l'industrie 61.3xNo. of Companies124PS020406080100+
124 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: IXR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 22.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 61.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de IXR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IXR PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 22.1x
Juste PS Ratio98.8x

Price-To-Sales vs ratio équitable: IXR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 22.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 98.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IXR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$0.01
AU$0.10
+931.9%
6.5%AU$0.11AU$0.097n/a2
Nov ’25AU$0.0095
AU$0.10
+986.2%
6.5%AU$0.11AU$0.097n/a2
Oct ’25AU$0.009
AU$0.10
+1,046.5%
6.5%AU$0.11AU$0.097n/a2
Sep ’25AU$0.006
AU$0.097
+1,518.2%
2.4%AU$0.099AU$0.095n/a2
Aug ’25AU$0.01
AU$0.097
+870.9%
2.4%AU$0.099AU$0.095n/a2
Jun ’25AU$0.013
AU$0.081
+550.8%
27.8%AU$0.097AU$0.049n/a3
May ’25AU$0.013
AU$0.081
+524.5%
27.1%AU$0.099AU$0.05n/a3
Apr ’25AU$0.019
AU$0.081
+327.3%
27.1%AU$0.099AU$0.05n/a3
Mar ’25AU$0.018
AU$0.082
+356.4%
26.9%AU$0.10AU$0.051n/a3
Feb ’25AU$0.019
AU$0.073
+284.0%
29.2%AU$0.10AU$0.049n/a3
Jan ’25AU$0.026
AU$0.073
+180.6%
29.2%AU$0.10AU$0.049n/a3
Dec ’24AU$0.021
AU$0.075
+255.1%
33.3%AU$0.099AU$0.05n/a2
Nov ’24AU$0.021
AU$0.075
+255.1%
33.3%AU$0.099AU$0.05AU$0.00952
Oct ’24AU$0.023
AU$0.075
+224.2%
33.3%AU$0.099AU$0.05AU$0.0092

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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