Hillgrove Resources Limited

ASX:HGO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$121.5m

Hillgrove Resources Évaluation

Le site HGO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HGO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HGO ( A$0.06 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$0.9 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HGO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HGO?

Mesure clé : Comme HGO n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour HGO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HGO par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de HGO?
Ratio PS3x
VenteAU$40.25m
Capitalisation boursièreAU$121.54m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de HGO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour HGO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.7x
QPM Queensland Pacific Metals
1x19.2%AU$108.4m
STA Strandline Resources
2.3x18.6%AU$138.9m
AZL Arizona Lithium
36.4xn/aAU$62.6m
TME Tungsten Metals Group
11xn/aAU$35.9m
HGO Hillgrove Resources
3x22.4%AU$121.5m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: HGO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de HGO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?

122 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie61.3x2.6%
HGO Hillgrove Resources
 3x22.4%US$79.03m
BHP BHP Group
2.4x-4.1%US$132.46b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.62b
HGO 3.0xMoyenne de l'industrie 61.3xNo. of Companies122PS020406080100+
122 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie61.3x10.6%
HGO Hillgrove Resources
 3x66.5%US$79.03m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: HGO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 61.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de HGO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HGO PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 3x
Juste PS Ratio0.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: HGO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HGO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$0.058
AU$0.10
+77.6%
18.1%AU$0.13AU$0.08n/a4
Nov ’25AU$0.066
AU$0.096
+45.5%
18.9%AU$0.12AU$0.08n/a4
Oct ’25AU$0.063
AU$0.087
+37.6%
10.9%AU$0.10AU$0.08n/a3

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

7D

5.6%

1Y

11.9%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.03

7D

0.2%

1Y

-13.5%

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

60.5%