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Dateline Resources Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Dateline Resources possède un total de capitaux propres de A$6.0M et une dette totale de A$4.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 70%. Son actif total et son passif total sont A$10.6M et de A$4.6M.
Informations clés
151.0%
Ratio d'endettement
AU$5.41m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | AU$1.30m |
| Fonds propres | AU$3.59m |
| Total du passif | AU$6.44m |
| Total des actifs | AU$10.03m |
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de DTR ( A$1.7M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( A$4.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de DTR ( A$2.8M ) dépassent ses passifs à long terme ( A$86.2K ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de DTR ( 61.1% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de DTR est passé de 11% à 151% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: DTR dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour 1 mois sur la base du dernier flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.
Prévisions de trésorerie: DTR devrait disposer d'une marge de trésorerie suffisante pour 0 mois sur la base des estimations de flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.