Centaurus Metals Limited

ASX:CTM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$223.5m

Centaurus Metals Évaluation

Le site CTM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Book par rapport à ses pairs

  • Price-To-Book vs Industrie

  • Price-To-Book vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CTM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de CTM pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de CTM pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CTM?

Mesure clé : Étant donné que CTM n'est pas rentable et n'a pas encore généré de revenus, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de la valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix à réserver pour CTM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CTM par la valeur actuelle de valeur comptable.
Quel est le ratio PB de CTM?
Ratio PB4.9x
LivreAU$45.42m
Capitalisation boursièreAU$223.52m

Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PB de CTM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PB pour CTM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePB à l'avantCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.1x
TZN Terramin Australia
27.4xn/aAU$211.7m
CXO Core Lithium
0.8x94.0%AU$203.6m
VYS Vysarn
5.1xn/aAU$207.0m
MEI Meteoric Resources
27.1x48.5%AU$225.3m
CTM Centaurus Metals
4.9x22.4%AU$223.5m

Price-To-Book par rapport à ses pairs: CTM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 4.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.1 x).

Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PB de CTM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?

15 EntreprisesPrix / LivreCroissance estiméeCapitalisation boursière
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$32.94m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$21.10m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$15.60m
CTO Citigold
0.1xn/aUS$7.81m
CTM 4.9xMoyenne de l'industrie 1.1xNo. of Companies97PB00.81.62.43.24+
15 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Book vs Industrie: CTM est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 4.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 1.1 x).

Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PB de CTM par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CTM PB Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PB 4.9x
Juste PB Ration/a

Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book CTM } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CTM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$0.45
AU$0.91
+102.8%
51.2%AU$1.70AU$0.50n/a4
Nov ’25AU$0.44
AU$0.91
+107.4%
51.2%AU$1.70AU$0.50n/a4
Oct ’25AU$0.51
AU$0.93
+81.4%
49.3%AU$1.70AU$0.55n/a4
Sep ’25AU$0.40
AU$0.94
+134.4%
47.9%AU$1.70AU$0.55n/a4
Aug ’25AU$0.37
AU$0.93
+150.0%
46.3%AU$1.65AU$0.55n/a4
Jul ’25AU$0.45
AU$0.85
+88.9%
39.5%AU$1.40AU$0.50n/a4
Jun ’25AU$0.52
AU$0.85
+65.0%
39.5%AU$1.40AU$0.50n/a4
May ’25AU$0.39
AU$0.85
+117.9%
39.5%AU$1.40AU$0.50n/a4
Apr ’25AU$0.30
AU$0.85
+183.3%
39.5%AU$1.40AU$0.50n/a4
Mar ’25AU$0.26
AU$1.00
+284.6%
57.2%AU$1.80AU$0.50n/a3
Feb ’25AU$0.29
AU$1.18
+305.2%
41.0%AU$1.80AU$0.50n/a4
Jan ’25AU$0.54
AU$1.25
+133.6%
30.7%AU$1.80AU$0.80n/a4
Dec ’24AU$0.47
AU$1.25
+166.0%
30.7%AU$1.80AU$0.80n/a4
Nov ’24AU$0.46
AU$1.57
+240.6%
36.6%AU$2.30AU$0.90AU$0.443
Oct ’24AU$0.68
AU$1.72
+154.3%
24.3%AU$2.30AU$1.35AU$0.513
Sep ’24AU$0.76
AU$1.72
+125.9%
24.3%AU$2.30AU$1.35AU$0.403
Aug ’24AU$0.73
AU$1.78
+144.3%
20.5%AU$2.30AU$1.50AU$0.373
Jul ’24AU$0.89
AU$1.74
+95.2%
18.8%AU$2.30AU$1.50AU$0.454
Jun ’24AU$0.69
AU$1.95
+184.7%
34.1%AU$3.10AU$1.50AU$0.524
May ’24AU$0.79
AU$1.96
+148.4%
33.6%AU$3.10AU$1.50AU$0.394
Apr ’24AU$0.94
AU$1.96
+108.8%
33.6%AU$3.10AU$1.50AU$0.304
Mar ’24AU$1.00
AU$2.12
+111.7%
32.9%AU$3.10AU$1.60AU$0.263
Feb ’24AU$1.16
AU$2.12
+82.5%
32.9%AU$3.10AU$1.60AU$0.293
Jan ’24AU$1.12
AU$2.12
+89.0%
32.9%AU$3.10AU$1.60AU$0.543
Dec ’23AU$1.18
AU$2.12
+80.1%
32.9%AU$3.10AU$1.60AU$0.473
Nov ’23AU$0.96
AU$1.88
+96.2%
28.6%AU$2.60AU$1.30AU$0.463

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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