Atlantic Lithium Limited

ASX:A11 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$151.0m

Atlantic Lithium Évaluation

Le site A11 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Book par rapport à ses pairs

  • Price-To-Book vs Industrie

  • Price-To-Book vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de A11 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de A11 pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de A11 pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A11?

Mesure clé : Comme A11 a à peine des revenus, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix à réserver pour A11. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de A11 par la valeur actuelle de valeur comptable.
Quel est le ratio PB de A11?
Ratio PB4.3x
LivreAU$35.45m
Capitalisation boursièreAU$150.98m

Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PB de A11 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PB pour A11 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePB à l'avantCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.3x
STA Strandline Resources
0.8x37.8%AU$138.9m
HGO Hillgrove Resources
2x66.5%AU$121.5m
QPM QPM Energy
3.4x112.6%AU$108.4m
MRL Mayur Resources
2.7xn/aAU$121.5m
A11 Atlantic Lithium
4.3x5.7%AU$78.3m

Price-To-Book par rapport à ses pairs: A11 est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 4.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.3 x).

Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PB de A11 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?

16 EntreprisesPrix / LivreCroissance estiméeCapitalisation boursière
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$32.32m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$19.32m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$15.43m
CTO Citigold
0.1xn/aUS$7.80m
A11 4.3xMoyenne de l'industrie 1.1xNo. of Companies92PB00.81.62.43.24+
16 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Book vs Industrie: A11 est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 4.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 1.1 x).

Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PB de A11 par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

A11 PB Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PB 4.3x
Juste PB Ration/a

Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book A11 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes A11 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$0.23
AU$0.60
+166.5%
47.0%AU$0.98AU$0.31n/a3
Nov ’25AU$0.23
AU$0.63
+166.5%
43.9%AU$0.98AU$0.31n/a3
Oct ’25AU$0.25
AU$0.62
+148.5%
45.3%AU$0.98AU$0.29n/a3
Sep ’25AU$0.26
AU$0.65
+150.1%
38.0%AU$0.98AU$0.39n/a3
Aug ’25AU$0.34
AU$0.66
+93.2%
36.9%AU$0.98AU$0.40n/a3
Jul ’25AU$0.37
AU$0.71
+90.0%
38.7%AU$1.06AU$0.40n/a3
Jun ’25AU$0.43
AU$0.72
+67.7%
35.8%AU$1.06AU$0.44n/a3
May ’25AU$0.40
AU$0.72
+82.7%
35.8%AU$1.06AU$0.44n/a3
Apr ’25AU$0.36
AU$0.72
+100.7%
35.6%AU$1.06AU$0.45n/a3
Mar ’25AU$0.41
AU$0.63
+54.9%
13.7%AU$0.71AU$0.54n/a2
Feb ’25AU$0.38
AU$0.84
+123.1%
36.2%AU$1.25AU$0.54n/a3
Jan ’25AU$0.40
AU$0.62
+56.9%
15.8%AU$0.72AU$0.52n/a2
Dec ’24AU$0.54
AU$0.71
+32.8%
5.5%AU$0.75AU$0.67n/a2
Nov ’24AU$0.40
AU$0.84
+110.2%
51.0%AU$1.43AU$0.42AU$0.233
Oct ’24AU$0.47
AU$0.90
+88.6%
50.5%AU$1.52AU$0.47AU$0.253
Sep ’24AU$0.40
AU$0.92
+131.1%
46.2%AU$1.52AU$0.55AU$0.263
Aug ’24AU$0.43
AU$1.18
+173.9%
29.2%AU$1.52AU$0.71AU$0.343
Jul ’24AU$0.55
AU$0.97
+77.3%
41.1%AU$1.53AU$0.67AU$0.373
Jun ’24AU$0.60
AU$1.16
+93.9%
32.8%AU$1.69AU$0.79AU$0.433
May ’24AU$0.59
AU$1.08
+83.6%
26.9%AU$1.48AU$0.79AU$0.403
Apr ’24AU$0.58
AU$1.09
+87.6%
26.3%AU$1.48AU$0.81AU$0.363
Mar ’24AU$0.65
AU$1.24
+90.2%
19.8%AU$1.48AU$0.99AU$0.412
Feb ’24AU$0.71
AU$1.24
+74.3%
19.5%AU$1.48AU$1.00AU$0.382
Jan ’24AU$0.62
AU$1.15
+85.9%
28.5%AU$1.48AU$0.82AU$0.402
Dec ’23AU$0.81
AU$1.15
+43.1%
28.5%AU$1.48AU$0.82AU$0.542
Nov ’23AU$0.70
AU$1.15
+63.6%
28.5%AU$1.48AU$0.82AU$0.402

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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