Biome Australia Évaluation
Le site BIO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BIO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BIO ( A$0.57 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$1.65 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BIO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BIO?
Mesure clé : Comme BIO n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de BIO? | |
|---|---|
| Ratio PS | 9.5x |
| Vente | AU$13.01m |
| Capitalisation boursière | AU$123.80m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 9.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -68.3x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de BIO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.9x | ||
BXN Bioxyne | 2.8x | n/a | AU$26.6m |
MCP McPherson's | 0.4x | n/a | AU$55.4m |
BWX BWX | 0.2x | 6.3% | AU$40.0m |
CCO Calmer Co International | 4.1x | n/a | AU$17.6m |
BIO Biome Australia | 9.5x | 32.6% | AU$123.8m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BIO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 9.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de BIO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Personal Products ?
| 44 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 44 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: BIO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 9.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Personal Products ( 0.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de BIO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 9.5x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales BIO } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.