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Top Shelf International Holdings Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Top Shelf International Holdings possède un total de capitaux propres de A$40.1M et une dette totale de A$23.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 58.9%. Son actif total et son passif total sont A$84.6M et de A$44.5M.
Informations clés
58.4%
Ratio d'endettement
AU$23.66m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | AU$6.96m |
| Fonds propres | AU$40.52m |
| Total du passif | AU$43.42m |
| Total des actifs | AU$83.93m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TSI ( A$26.0M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( A$35.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TSI ( A$26.0M ) dépassent ses passifs à long terme ( A$8.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TSI ( 51.9% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TSI a été réduit de 71.3% à 58.4% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: TSI dispose de moins d'un an de piste de trésorerie sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: TSI dispose de moins d'un an de marge de trésorerie si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 15.4 % chaque année