Fonterra Shareholders Fund

CHIA:FSF Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$481.2m

Fonterra Shareholders Fund Évaluation

Le site FSF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FSF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: FSF ( A$3.86 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$7.83 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FSF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FSF?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

FSF des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenun/a
Valeur de l'entreprise/EBITDAn/a
Ratio PEGn/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de FSF se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Données insuffisantes pour calculer ce contrôle de l'analyse de la valeur
Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour FSF par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairsn/a
FSF Fonterra Shareholders Fund
3.4x38.6%AU$531.7m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: Données insuffisantes pour calculer le ratio { Price-To-Sales de FSF par rapport à ses pairs pour l'analyse de valorisation.

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de FSF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Food ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a29.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a29.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: FSF est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Food ( 0.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de FSF par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FSF PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 3.4x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales FSF } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FSF et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$4.53
AU$4.69
+3.5%
9.2%AU$5.20AU$4.15n/a3
Oct ’25AU$4.65
AU$4.70
+1.2%
8.3%AU$5.15AU$4.20n/a3
Sep ’25AU$4.15
AU$3.83
-7.7%
2.1%AU$3.93AU$3.73n/a3
Aug ’25AU$3.66
AU$3.83
+4.6%
2.1%AU$3.93AU$3.73n/a3
Jul ’25AU$3.71
AU$3.83
+3.2%
2.1%AU$3.93AU$3.73n/a3
Jun ’25AU$3.36
AU$3.83
+14.0%
2.1%AU$3.93AU$3.73n/a3
May ’25AU$3.30
AU$3.62
+9.7%
6.0%AU$3.82AU$3.32n/a3
Apr ’25AU$3.24
AU$3.62
+11.7%
6.0%AU$3.82AU$3.32n/a3
Mar ’25AU$3.26
AU$3.46
+6.2%
4.1%AU$3.57AU$3.26n/a3
Feb ’25AU$3.15
AU$3.46
+9.9%
4.1%AU$3.57AU$3.26n/a3
Jan ’25AU$3.20
AU$3.44
+7.4%
4.1%AU$3.54AU$3.24n/a3
Dec ’24AU$2.80
AU$3.44
+22.8%
4.1%AU$3.54AU$3.24n/a3
Nov ’24AU$2.82
AU$3.55
+26.0%
6.7%AU$3.84AU$3.26n/a3
Oct ’24AU$2.85
AU$3.55
+24.7%
6.7%AU$3.84AU$3.26AU$4.653
Sep ’24n/a
AU$3.32
0%
3.8%AU$3.45AU$3.15AU$4.153
Aug ’24AU$3.30
AU$3.49
+5.6%
2.3%AU$3.58AU$3.38AU$3.663
Jul ’24AU$3.20
AU$3.47
+8.4%
2.3%AU$3.56AU$3.37AU$3.713
Jun ’24AU$3.31
AU$3.47
+4.8%
2.3%AU$3.56AU$3.37AU$3.363
May ’24AU$3.15
AU$3.41
+8.3%
4.9%AU$3.57AU$3.18AU$3.303
Apr ’24AU$3.28
AU$3.41
+4.0%
4.9%AU$3.57AU$3.18AU$3.243
Mar ’24AU$2.89
AU$3.23
+11.9%
5.9%AU$3.48AU$3.01AU$3.263
Feb ’24AU$2.99
AU$3.29
+10.0%
5.9%AU$3.54AU$3.06AU$3.153
Jan ’24AU$3.02
AU$3.35
+11.0%
5.9%AU$3.60AU$3.12AU$3.203
Dec ’23n/a
AU$3.12
0%
5.9%AU$3.36AU$2.91AU$2.803
Nov ’23n/a
AU$3.12
0%
5.9%AU$3.36AU$2.91AU$2.823
Oct ’23n/a
AU$3.12
0%
5.9%AU$3.36AU$2.91AU$2.853

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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