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Select Harvests Évaluation
Le site SHV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SHV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SHV ( A$3.63 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$2.8 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SHV se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SHV?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SHV? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$534.53m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 4.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -43.7x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de SHV se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 0.7x | ||
RIC Ridley | 0.6x | 4.6% | AU$815.2m |
CGC Costa Group Holdings | 1x | 6.2% | AU$1.5b |
LGL Lynch Group Holdings | 0.5x | 6.4% | AU$203.2m |
ELD Elders | 0.5x | 5.1% | AU$1.4b |
SHV Select Harvests | 2.6x | 11.3% | AU$534.5m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SHV est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SHV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Food ?
Price-To-Sales vs Industrie: SHV est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Food ( 0.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de SHV par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 2.6x |
Juste PS Ratio | 0.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: SHV est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$3.68 | AU$4.46 +21.3% | 13.7% | AU$5.47 | AU$3.40 | n/a | 7 |
Sep ’25 | AU$4.08 | AU$4.61 +13.0% | 13.8% | AU$5.53 | AU$3.40 | n/a | 7 |
Aug ’25 | AU$4.21 | AU$4.61 +9.5% | 13.8% | AU$5.53 | AU$3.40 | n/a | 7 |
Jul ’25 | AU$3.71 | AU$4.42 +19.2% | 14.9% | AU$5.53 | AU$3.40 | n/a | 8 |
Jun ’25 | AU$3.27 | AU$4.48 +37.1% | 13.5% | AU$5.39 | AU$3.40 | n/a | 8 |
May ’25 | AU$3.45 | AU$4.59 +33.2% | 11.5% | AU$5.39 | AU$3.75 | n/a | 8 |
Apr ’25 | AU$4.45 | AU$4.79 +7.6% | 11.1% | AU$5.53 | AU$3.75 | n/a | 8 |
Mar ’25 | AU$4.29 | AU$4.79 +11.7% | 11.1% | AU$5.53 | AU$3.75 | n/a | 8 |
Feb ’25 | AU$3.96 | AU$4.56 +15.1% | 11.0% | AU$5.53 | AU$3.75 | n/a | 7 |
Jan ’25 | AU$2.90 | AU$4.41 +52.1% | 12.7% | AU$5.20 | AU$3.25 | n/a | 7 |
Dec ’24 | AU$3.25 | AU$4.46 +37.3% | 10.4% | AU$5.20 | AU$3.60 | n/a | 7 |
Nov ’24 | AU$4.01 | AU$4.91 +22.3% | 8.3% | AU$5.30 | AU$4.10 | n/a | 6 |
Oct ’24 | AU$4.01 | AU$4.94 +23.2% | 8.5% | AU$5.30 | AU$4.10 | n/a | 6 |
Sep ’24 | AU$4.19 | AU$5.27 +25.9% | 10.8% | AU$5.90 | AU$4.10 | AU$4.08 | 6 |
Aug ’24 | AU$4.22 | AU$5.27 +25.0% | 10.8% | AU$5.90 | AU$4.10 | AU$4.21 | 6 |
Jul ’24 | AU$4.15 | AU$5.27 +27.1% | 10.8% | AU$5.90 | AU$4.10 | AU$3.71 | 6 |
Jun ’24 | AU$4.53 | AU$5.28 +16.6% | 10.8% | AU$5.90 | AU$4.10 | AU$3.27 | 6 |
May ’24 | AU$4.46 | AU$5.16 +15.6% | 10.2% | AU$5.52 | AU$4.25 | AU$3.45 | 4 |
Apr ’24 | AU$4.14 | AU$5.50 +32.9% | 18.1% | AU$7.50 | AU$4.25 | AU$4.45 | 6 |
Mar ’24 | AU$4.16 | AU$5.67 +36.4% | 17.0% | AU$7.50 | AU$4.30 | AU$4.29 | 6 |
Feb ’24 | AU$3.85 | AU$5.67 +47.4% | 17.0% | AU$7.50 | AU$4.30 | AU$3.96 | 6 |
Jan ’24 | AU$3.90 | AU$6.26 +60.6% | 12.2% | AU$7.50 | AU$4.90 | AU$2.90 | 6 |
Dec ’23 | AU$4.44 | AU$6.26 +41.1% | 12.2% | AU$7.50 | AU$4.90 | AU$3.25 | 6 |
Nov ’23 | AU$5.45 | AU$6.90 +26.7% | 4.3% | AU$7.50 | AU$6.60 | AU$4.01 | 6 |
Oct ’23 | AU$5.26 | AU$6.90 +31.2% | 4.3% | AU$7.50 | AU$6.60 | AU$4.01 | 6 |
Sep ’23 | AU$4.97 | AU$7.14 +43.6% | 7.3% | AU$8.08 | AU$6.60 | AU$4.19 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.