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Lynch Group Holdings Évaluation
Le site LGL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LGL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LGL ( A$1.39 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$1.44 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LGL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LGL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de LGL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$203.24m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.2x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de LGL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1.5x | ||
SHV Select Harvests | 2.6x | 11.3% | AU$534.5m |
RIC Ridley | 0.6x | 4.6% | AU$815.2m |
DBF Duxton Farms | 2.4x | n/a | AU$58.2m |
ELD Elders | 0.5x | 5.1% | AU$1.4b |
LGL Lynch Group Holdings | 0.5x | 6.4% | AU$203.2m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: LGL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de LGL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Food ?
Price-To-Sales vs Industrie: LGL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Food ( 0.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de LGL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.5x |
Juste PS Ratio | 0.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: LGL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$1.67 | AU$2.37 +42.1% | 27.9% | AU$3.30 | AU$1.90 | n/a | 3 |
Sep ’25 | AU$1.56 | AU$2.37 +51.7% | 27.9% | AU$3.30 | AU$1.90 | n/a | 3 |
Aug ’25 | AU$1.41 | AU$2.40 +70.2% | 26.6% | AU$3.30 | AU$1.90 | n/a | 3 |
Jul ’25 | AU$1.41 | AU$2.40 +69.9% | 26.6% | AU$3.30 | AU$1.90 | n/a | 3 |
Jun ’25 | AU$1.40 | AU$2.53 +81.0% | 21.9% | AU$3.30 | AU$2.00 | n/a | 3 |
May ’25 | AU$1.43 | AU$2.53 +77.2% | 21.9% | AU$3.30 | AU$2.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | AU$1.40 | AU$2.53 +81.0% | 21.9% | AU$3.30 | AU$2.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | AU$1.41 | AU$2.15 +53.0% | 7.0% | AU$2.30 | AU$2.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | AU$1.58 | AU$2.35 +49.2% | 6.4% | AU$2.50 | AU$2.20 | n/a | 2 |
Jan ’25 | AU$1.75 | AU$2.35 +34.3% | 6.4% | AU$2.50 | AU$2.20 | n/a | 2 |
Dec ’24 | AU$1.76 | AU$2.35 +33.9% | 6.4% | AU$2.50 | AU$2.20 | n/a | 2 |
Nov ’24 | AU$2.00 | AU$2.55 +27.5% | 2.0% | AU$2.60 | AU$2.50 | n/a | 2 |
Oct ’24 | AU$2.00 | AU$2.55 +27.5% | 2.0% | AU$2.60 | AU$2.50 | n/a | 2 |
Sep ’24 | AU$2.31 | AU$2.55 +10.4% | 2.0% | AU$2.60 | AU$2.50 | AU$1.56 | 2 |
Aug ’24 | AU$2.49 | AU$2.80 +12.4% | 7.1% | AU$3.00 | AU$2.60 | AU$1.41 | 2 |
Jul ’24 | AU$2.61 | AU$2.80 +7.3% | 7.1% | AU$3.00 | AU$2.60 | AU$1.41 | 2 |
Jun ’24 | AU$2.20 | AU$2.80 +27.3% | 7.1% | AU$3.00 | AU$2.60 | AU$1.40 | 2 |
May ’24 | AU$1.69 | AU$2.40 +42.0% | 4.2% | AU$2.50 | AU$2.30 | AU$1.43 | 2 |
Apr ’24 | AU$1.69 | AU$2.70 +60.2% | 16.0% | AU$3.30 | AU$2.30 | AU$1.40 | 3 |
Mar ’24 | AU$1.76 | AU$2.70 +53.4% | 16.0% | AU$3.30 | AU$2.30 | AU$1.41 | 3 |
Feb ’24 | AU$1.60 | AU$2.83 +77.1% | 11.6% | AU$3.30 | AU$2.60 | AU$1.58 | 3 |
Jan ’24 | AU$1.50 | AU$2.83 +88.9% | 11.6% | AU$3.30 | AU$2.60 | AU$1.75 | 3 |
Dec ’23 | AU$1.72 | AU$2.83 +64.7% | 11.6% | AU$3.30 | AU$2.60 | AU$1.76 | 3 |
Nov ’23 | AU$2.40 | AU$3.40 +41.7% | 6.4% | AU$3.70 | AU$3.20 | AU$2.00 | 3 |
Oct ’23 | AU$2.57 | AU$3.40 +32.3% | 6.4% | AU$3.70 | AU$3.20 | AU$2.00 | 3 |
Sep ’23 | AU$2.35 | AU$3.45 +46.8% | 7.2% | AU$3.70 | AU$3.20 | AU$2.31 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.