Conrad Asia Energy Ltd.

CHIA:CRD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$166.0m

Conrad Asia Energy Évaluation

Le site CRD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Book par rapport à ses pairs

  • Price-To-Book vs Industrie

  • Price-To-Book vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CRD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CRD ( A$0.93 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$41.41 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CRD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CRD?

Mesure clé : Étant donné que CRD n'est pas rentable et n'a pas encore généré de revenus, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de la valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix à réserver pour CRD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CRD par la valeur actuelle de valeur comptable.
Quel est le ratio PB de CRD?
Ratio PB2.8x
LivreUS$38.11m
Capitalisation boursièreUS$107.76m

Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PB de CRD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PB pour CRD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePB à l'avantCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs5.6x
COI Comet Ridge
2.4x30.5%AU$177.7m
TPD Talon Energy
3.6x57.7%AU$140.2m
PCL Pancontinental Energy
15xn/aAU$146.4m
EEG Empire Energy Group
1.5x69.8%AU$213.6m
CRD Conrad Asia Energy
2.8x53.3%AU$166.0m

Price-To-Book par rapport à ses pairs: CRD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 2.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.6 x).

Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PB de CRD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Oil and Gas ?

4 EntreprisesPrix / LivreCroissance estiméeCapitalisation boursière
ATS Australis Oil & Gas
0.2xn/aUS$7.50m
BME Black Mountain Energy
0.07xn/aUS$2.00m
AUH AustChina Holdings
0.2xn/aUS$1.55m
BSN Basin Energy
0.2xn/aUS$1.35m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PB
CRD 2.8xMoyenne de l'industrie 1.3xNo. of Companies14PB00.81.62.43.24+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Book vs Industrie: CRD est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 2.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Oil and Gas ( 1.3 x).

Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PB de CRD par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CRD PB Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PB 2.8x
Juste PB Ration/a

Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book CRD } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CRD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$0.93
AU$2.07
+123.7%
4.3%AU$2.18AU$1.96n/a3
Nov ’25AU$1.05
AU$2.07
+97.0%
4.3%AU$2.18AU$1.96n/a3
Oct ’25AU$1.13
AU$2.01
+78.1%
5.6%AU$2.14AU$1.87n/a3
Sep ’25AU$0.90
AU$1.80
+100.4%
6.6%AU$1.92AU$1.64n/a3
Aug ’25AU$0.83
AU$1.84
+120.9%
5.6%AU$1.92AU$1.70n/a3
Jul ’25AU$0.86
AU$1.89
+119.8%
1.7%AU$1.92AU$1.85n/a3
Jun ’25AU$0.87
AU$1.93
+121.6%
2.4%AU$1.98AU$1.87n/a3
May ’25AU$0.94
AU$1.93
+106.2%
2.4%AU$1.98AU$1.87n/a3
Apr ’25AU$0.99
AU$2.06
+106.8%
12.1%AU$2.41AU$1.85n/a3
Mar ’25AU$1.16
AU$2.06
+77.4%
12.1%AU$2.41AU$1.85n/a3
Feb ’25AU$1.15
AU$2.47
+115.5%
6.8%AU$2.68AU$2.27n/a3
Jan ’25AU$1.12
AU$2.47
+120.3%
6.8%AU$2.68AU$2.27n/a3
Dec ’24AU$1.25
AU$2.47
+98.2%
6.8%AU$2.68AU$2.27n/a3
Nov ’24AU$1.36
AU$2.51
+85.5%
5.8%AU$2.69AU$2.33AU$1.053
Oct ’24AU$1.35
AU$2.54
+88.7%
9.5%AU$2.78AU$2.30AU$1.132
Sep ’24AU$1.45
AU$2.59
+79.3%
6.7%AU$2.76AU$2.42AU$0.902
Aug ’24AU$1.53
AU$2.59
+69.4%
6.7%AU$2.76AU$2.42AU$0.832
Jul ’24AU$1.69
AU$2.59
+53.8%
6.7%AU$2.76AU$2.42AU$0.862
Jun ’24AU$1.71
AU$2.59
+51.5%
6.7%AU$2.76AU$2.42AU$0.872
May ’24AU$1.60
AU$2.50
+56.6%
3.9%AU$2.60AU$2.40AU$0.942
Apr ’24AU$1.69
AU$2.53
+49.7%
2.8%AU$2.60AU$2.46AU$0.992

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

New Hope

AU$3.9b

Explores for, develops, produces, and processes coal, and oil and gas properties.

NHC

AU$4.62

7D

-3.1%

1Y

-12.3%

Beach Energy

AU$2.8b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.24

7D

-4.2%

1Y

-16.6%

Amplitude Energy

AU$475.2m

Engages in exploration, development, and production of natural gas and low-cost oil in Australia.

AEL

AU$0.18

7D

2.9%

1Y

71.4%