Blue Star Helium Évaluation
Le site BNL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Book par rapport à ses pairs
Price-To-Book vs Industrie
Price-To-Book vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BNL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BNL ( A$0 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$458.35 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BNL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BNL?
Mesure clé : Comme BNL a à peine des revenus, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PB de BNL? | |
|---|---|
| Ratio PB | 1.1x |
| Livre | AU$10.87m |
| Capitalisation boursière | AU$12.16m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2689.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -2.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PB de BNL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PB à l'avant | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.8x | ||
BTE Botala Energy | 0.7x | n/a | AU$12.6m |
BLU Blue Energy | 0.2x | 109.7% | AU$13.0m |
FZR Fitzroy River | 2.3x | n/a | AU$13.0m |
ATS Australis Oil & Gas | 0.2x | n/a | AU$11.6m |
BNL Blue Star Helium | 1.1x | n/a | AU$12.2m |
Price-To-Book par rapport à ses pairs: BNL est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 1.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.8 x).
Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PB de BNL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Oil and Gas ?
Price-To-Book vs Industrie: BNL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 1.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Oil and Gas ( 1.3 x).
Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PB de BNL par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PB | 1.1x |
| Juste PB Ratio | n/a |
Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book BNL } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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