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Comet Ridge Évaluation
Le site COI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Book par rapport à ses pairs
Price-To-Book vs Industrie
Price-To-Book vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de COI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: COI ( A$0.17 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$6.2 )
Significativement en dessous de la juste valeur: COI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de COI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de COI? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$188.33m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -50.5x |
Ratio PEG | n/a |
Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PB de COI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PB à l'avant | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 2.4x | ||
TPD Talon Energy | 3.6x | 57.7% | AU$140.2m |
88E 88 Energy | 0.5x | n/a | AU$72.3m |
IVZ Invictus Energy | 1.1x | n/a | AU$119.6m |
LKO Lakes Blue Energy | 4.3x | 37.5% | AU$58.6m |
COI Comet Ridge | 3.2x | 51.1% | AU$188.3m |
Price-To-Book par rapport à ses pairs: COI est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 3.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de COI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Oil and Gas ?
Price-To-Book vs Industrie: COI est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 3.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Oil and Gas ( 1.3 x).
Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PB de COI par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PB | 3.2x |
Juste PB Ratio | n/a |
Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book COI } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$0.17 | AU$0.27 +56.9% | 4.7% | AU$0.28 | AU$0.25 | n/a | 3 |
Aug ’25 | AU$0.18 | AU$0.27 +44.1% | 4.7% | AU$0.28 | AU$0.25 | n/a | 3 |
Jul ’25 | AU$0.18 | AU$0.27 +44.1% | 4.7% | AU$0.28 | AU$0.25 | n/a | 3 |
Jun ’25 | AU$0.20 | AU$0.25 +26.2% | 10.6% | AU$0.28 | AU$0.21 | n/a | 4 |
May ’25 | AU$0.19 | AU$0.25 +32.9% | 10.6% | AU$0.28 | AU$0.21 | n/a | 4 |
Apr ’25 | AU$0.20 | AU$0.25 +26.2% | 10.6% | AU$0.28 | AU$0.21 | n/a | 4 |
Mar ’25 | AU$0.20 | AU$0.25 +23.3% | 11.6% | AU$0.28 | AU$0.21 | n/a | 3 |
Feb ’25 | AU$0.20 | AU$0.25 +25.0% | 11.8% | AU$0.28 | AU$0.21 | n/a | 3 |
Jan ’25 | AU$0.22 | AU$0.25 +13.6% | 11.8% | AU$0.28 | AU$0.21 | n/a | 3 |
Dec ’24 | AU$0.18 | AU$0.22 +20.7% | 11.8% | AU$0.26 | AU$0.20 | n/a | 3 |
Nov ’24 | AU$0.16 | AU$0.22 +39.6% | 11.8% | AU$0.26 | AU$0.20 | n/a | 3 |
Oct ’24 | AU$0.17 | AU$0.22 +35.4% | 11.8% | AU$0.26 | AU$0.20 | n/a | 3 |
Sep ’24 | AU$0.17 | AU$0.22 +31.4% | 11.8% | AU$0.26 | AU$0.20 | n/a | 3 |
Aug ’24 | AU$0.17 | AU$0.22 +27.6% | 11.8% | AU$0.26 | AU$0.20 | AU$0.18 | 3 |
Jul ’24 | AU$0.17 | AU$0.22 +35.4% | 11.8% | AU$0.26 | AU$0.20 | AU$0.18 | 3 |
Jun ’24 | AU$0.15 | AU$0.22 +44.1% | 11.8% | AU$0.26 | AU$0.20 | AU$0.20 | 3 |
May ’24 | AU$0.14 | AU$0.22 +59.5% | 11.8% | AU$0.26 | AU$0.20 | AU$0.19 | 3 |
Apr ’24 | AU$0.13 | AU$0.22 +71.8% | 11.8% | AU$0.26 | AU$0.20 | AU$0.20 | 3 |
Mar ’24 | AU$0.14 | AU$0.22 +59.5% | 11.8% | AU$0.26 | AU$0.20 | AU$0.20 | 3 |
Feb ’24 | AU$0.16 | AU$0.24 +50.0% | 11.8% | AU$0.26 | AU$0.20 | AU$0.20 | 3 |
Jan ’24 | AU$0.16 | AU$0.23 +43.8% | 18.4% | AU$0.26 | AU$0.17 | AU$0.22 | 3 |
Dec ’23 | AU$0.17 | AU$0.23 +31.4% | 18.4% | AU$0.26 | AU$0.17 | AU$0.18 | 3 |
Nov ’23 | AU$0.17 | AU$0.22 +31.4% | 17.3% | AU$0.26 | AU$0.17 | AU$0.16 | 3 |
Oct ’23 | AU$0.17 | AU$0.24 +43.4% | 22.4% | AU$0.30 | AU$0.17 | AU$0.17 | 3 |
Sep ’23 | AU$0.20 | AU$0.24 +17.1% | 22.3% | AU$0.30 | AU$0.17 | AU$0.17 | 3 |
Aug ’23 | AU$0.19 | AU$0.24 +26.3% | 22.3% | AU$0.30 | AU$0.17 | AU$0.17 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.