Magellan Financial Group Limited

CHIA:MFG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$1.9b

Magellan Financial Group Évaluation

Le site MFG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MFG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MFG ( A$10.57 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$15.64 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MFG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MFG?

Mesure clé : Comme MFG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MFG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MFG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MFG?
Ratio PE7.9x
Les revenusAU$238.76m
Capitalisation boursièreAU$1.89b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MFG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MFG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs26.5x
AUI Australian United Investment
27.7xn/aAU$1.3b
RPL Regal Partners
25.2x20.9%AU$1.4b
BKI BKI Investment
21.5xn/aAU$1.4b
DUI Diversified United Investment
31.7xn/aAU$1.2b
MFG Magellan Financial Group
7.9x-9.2%AU$1.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MFG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MFG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Capital Markets ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.6xn/aUS$1.22m
QUE Queste Communications
0.8xn/aUS$864.09k
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
MFG 7.9xMoyenne de l'industrie 20.0xNo. of Companies8PE01224364860+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MFG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Capital Markets ( 20 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MFG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MFG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.9x
Juste PE Ratio13.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MFG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MFG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$10.57
AU$9.97
-5.6%
6.9%AU$11.44AU$9.00n/a10
Nov ’25AU$10.61
AU$9.98
-5.9%
6.9%AU$11.44AU$9.00n/a10
Oct ’25AU$10.10
AU$9.88
-2.2%
7.0%AU$11.44AU$9.00n/a10
Sep ’25AU$9.51
AU$9.73
+2.3%
8.3%AU$11.44AU$8.26n/a11
Aug ’25AU$10.30
AU$9.11
-11.5%
8.3%AU$10.50AU$8.20n/a11
Jul ’25AU$8.48
AU$8.89
+4.8%
9.5%AU$10.25AU$7.40n/a11
Jun ’25AU$8.13
AU$8.89
+9.3%
9.5%AU$10.25AU$7.40n/a11
May ’25AU$8.75
AU$8.88
+1.5%
9.5%AU$10.25AU$7.40n/a11
Apr ’25AU$9.90
AU$8.68
-12.3%
9.7%AU$10.25AU$7.40n/a12
Mar ’25AU$8.19
AU$8.67
+5.8%
9.8%AU$10.25AU$7.40n/a12
Feb ’25AU$8.88
AU$8.16
-8.2%
15.2%AU$10.25AU$5.70n/a11
Jan ’25AU$9.27
AU$7.84
-15.5%
17.3%AU$10.50AU$5.70n/a11
Dec ’24AU$7.53
AU$7.69
+2.2%
17.5%AU$10.50AU$5.70n/a12
Nov ’24AU$6.61
AU$7.76
+17.4%
17.9%AU$10.50AU$5.70AU$10.6111
Oct ’24AU$9.22
AU$9.55
+3.5%
14.0%AU$11.50AU$6.45AU$10.1011
Sep ’24AU$9.31
AU$9.55
+2.5%
14.0%AU$11.50AU$6.45AU$9.5111
Aug ’24AU$9.54
AU$8.65
-9.3%
13.4%AU$10.70AU$6.50AU$10.3011
Jul ’24AU$9.46
AU$8.60
-9.1%
13.0%AU$10.70AU$6.60AU$8.4811
Jun ’24AU$7.88
AU$8.60
+9.1%
13.0%AU$10.70AU$6.60AU$8.1311
May ’24AU$8.17
AU$8.79
+7.6%
16.0%AU$11.50AU$6.60AU$8.7510
Apr ’24AU$8.67
AU$9.58
+10.5%
12.7%AU$11.50AU$7.00AU$9.9011
Mar ’24AU$8.78
AU$9.58
+9.1%
12.7%AU$11.50AU$7.00AU$8.1911
Feb ’24AU$8.89
AU$9.39
+5.6%
13.0%AU$11.50AU$7.50AU$8.8811
Jan ’24AU$8.96
AU$10.69
+19.4%
29.9%AU$20.00AU$7.50AU$9.2711
Dec ’23AU$9.96
AU$10.72
+7.6%
29.7%AU$20.00AU$7.50AU$7.5311
Nov ’23AU$10.04
AU$11.05
+10.1%
28.9%AU$20.00AU$7.50AU$6.6111

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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