Magellan Financial Group Limited

CHIA:MFG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$2.0b

Magellan Financial Group Évaluation

Le site MFG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MFG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MFG ( A$10.98 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$15.89 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MFG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MFG?

Mesure clé : Comme MFG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MFG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MFG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MFG?
Ratio PE8.2x
Les revenusAU$238.76m
Capitalisation boursièreAU$1.97b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MFG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MFG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs32.8x
AUI Australian United Investment
26.7xn/aAU$1.3b
RPL Regal Partners
22.3x26.1%AU$1.2b
HMC HMC Capital
60.6x20.5%AU$4.0b
BKI BKI Investment
21.6xn/aAU$1.4b
MFG Magellan Financial Group
8.2x-9.4%AU$2.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MFG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 32.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MFG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Capital Markets ?

8 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NGE NGE Capital
3.3xn/aUS$23.71m
ECP ECP Emerging Growth
3.8xn/aUS$15.98m
BPH BPH Energy
3.1xn/aUS$8.69m
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
MFG 8.2xMoyenne de l'industrie 20.9xNo. of Companies8PE01632486480+
8 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MFG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Capital Markets ( 20.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MFG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MFG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.2x
Juste PE Ratio13.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MFG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MFG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$10.98
AU$10.12
-7.8%
7.4%AU$11.44AU$9.00n/a10
Jan ’26AU$11.15
AU$10.01
-10.2%
6.7%AU$11.44AU$9.00n/a10
Dec ’25AU$10.88
AU$9.97
-8.3%
6.9%AU$11.44AU$9.00n/a10
Nov ’25AU$10.61
AU$9.98
-5.9%
6.9%AU$11.44AU$9.00n/a10
Oct ’25AU$10.10
AU$9.88
-2.2%
7.0%AU$11.44AU$9.00n/a10
Sep ’25AU$9.51
AU$9.73
+2.3%
8.3%AU$11.44AU$8.26n/a11
Aug ’25AU$10.30
AU$9.11
-11.5%
8.3%AU$10.50AU$8.20n/a11
Jul ’25AU$8.48
AU$8.89
+4.8%
9.5%AU$10.25AU$7.40n/a11
Jun ’25AU$8.13
AU$8.89
+9.3%
9.5%AU$10.25AU$7.40n/a11
May ’25AU$8.75
AU$8.88
+1.5%
9.5%AU$10.25AU$7.40n/a11
Apr ’25AU$9.90
AU$8.68
-12.3%
9.7%AU$10.25AU$7.40n/a12
Mar ’25AU$8.19
AU$8.67
+5.8%
9.8%AU$10.25AU$7.40n/a12
Feb ’25AU$8.88
AU$8.16
-8.2%
15.2%AU$10.25AU$5.70n/a11
Jan ’25AU$9.27
AU$7.84
-15.5%
17.3%AU$10.50AU$5.70AU$11.1511
Dec ’24AU$7.53
AU$7.69
+2.2%
17.5%AU$10.50AU$5.70AU$10.8812
Nov ’24AU$6.61
AU$7.76
+17.4%
17.9%AU$10.50AU$5.70AU$10.6111
Oct ’24AU$9.22
AU$9.55
+3.5%
14.0%AU$11.50AU$6.45AU$10.1011
Sep ’24AU$9.31
AU$9.55
+2.5%
14.0%AU$11.50AU$6.45AU$9.5111
Aug ’24AU$9.54
AU$8.65
-9.3%
13.4%AU$10.70AU$6.50AU$10.3011
Jul ’24AU$9.46
AU$8.60
-9.1%
13.0%AU$10.70AU$6.60AU$8.4811
Jun ’24AU$7.88
AU$8.60
+9.1%
13.0%AU$10.70AU$6.60AU$8.1311
May ’24AU$8.17
AU$8.79
+7.6%
16.0%AU$11.50AU$6.60AU$8.7510
Apr ’24AU$8.67
AU$9.58
+10.5%
12.7%AU$11.50AU$7.00AU$9.9011
Mar ’24AU$8.78
AU$9.58
+9.1%
12.7%AU$11.50AU$7.00AU$8.1911
Feb ’24AU$8.89
AU$9.39
+5.6%
13.0%AU$11.50AU$7.50AU$8.8811
Jan ’24AU$8.96
AU$10.69
+19.4%
29.9%AU$20.00AU$7.50AU$9.2711

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/08 22:20
Cours de l'action en fin de journée2025/01/08 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2024/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Magellan Financial Group Limited est couverte par 16 analystes. 10 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Lara TufegdzicBofA Global Research
Anthony HooCLSA
James CordukesCredit Suisse